| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 580.00 | 24 129.00 | 2 451.00 | 26 580.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 957.00 | 76 491.00 | 24 467.00 | 100 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 721.00 | 59 022.00 | 10 699.00 | 69 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 765.00 | 159 641.00 | 141 124.00 | 300 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 064.00 | | 57 064.00 | 57 064.00 |
BN En cours de production de biens | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 849.00 | 21 546.00 | 137 302.00 | 158 849.00 |
BZ Autres créances | 88 631.00 | | 88 631.00 | 88 631.00 |
CF Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 397.00 | 21 546.00 | 296 851.00 | 318 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 162.00 | 181 187.00 | 437 974.00 | 619 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 106 731.00 | 169 704.00 | | 106 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 508.00 | -62 973.00 | | -195 508.00 |
DL TOTAL (I) | -46 840.00 | 148 668.00 | | -46 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 761.00 | 75 721.00 | | 61 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 24 460.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 480.00 | 243 873.00 | | 299 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 520.00 | 72 444.00 | | 97 520.00 |
EA Autres dettes | 26 028.00 | 3 117.00 | | 26 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 814.00 | 422 949.00 | | 484 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 974.00 | 571 617.00 | | 437 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 381.00 | 417 314.00 | | 481 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 072.00 | 53 304.00 | | 48 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 751.00 | | 1 162 751.00 | 1 162 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 751.00 | | 1 162 751.00 | 1 162 751.00 |
FM Production stockée | | | -8 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 834.00 | |
GE Autres charges | | | 28 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 948.00 | 14 243.00 | | 9 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 734.00 | 6 781.00 | | 3 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 734.00 | 6 781.00 | | 3 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 734.00 | -410.00 | | -3 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 104.00 | 1 586 004.00 | | 1 189 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 612.00 | 1 648 977.00 | | 1 384 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 508.00 | -62 973.00 | | -195 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 666.00 | 36 384.00 | | 30 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 491.00 | | 4 169.00 | 303 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 238.00 | | 3 434.00 | 122 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 505.00 | | 736.00 | 174 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 307.00 | 13 896.00 | 4 563.00 | 150 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 146.00 | 982.00 | | 23 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 161.00 | 12 914.00 | 4 563.00 | 127 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 582.00 | 19 834.00 | 24 870.00 | 26 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 582.00 | 19 834.00 | 24 870.00 | 26 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 582.00 | 19 834.00 | 24 870.00 | 26 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 834.00 | 24 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 480.00 | 299 480.00 | | 299 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UX Autres créances clients | 113 081.00 | 113 081.00 | | 113 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
VB T. V. A. | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VC Groupe et associés | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 473.00 | 9 040.00 | 3 433.00 | 12 473.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VP Divers | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 048.00 | 261 048.00 | | 261 048.00 |
VW T.V.A. | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 814.00 | 481 381.00 | 3 433.00 | 484 814.00 |