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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 184.00 | 45 735.00 | 152 449.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 2 413 093.00 | 2 394 070.00 | 19 023.00 | 2 413 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 691 959.00 | 419 298.00 | 1 272 661.00 | 1 691 959.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 198 030.00 | 185 069.00 | 12 961.00 | 198 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 262 995.00 | 3 158 172.00 | 51 104 824.00 | 54 262 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 995.00 | 593 937.00 | -377 942.00 | 215 995.00 |
BZ Autres créances | 7 137 628.00 | | 7 137 628.00 | 7 137 628.00 |
CF Disponibilités | 55 009.00 | | 55 009.00 | 55 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 432 176.00 | 593 937.00 | 6 838 239.00 | 7 432 176.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 695 172.00 | 3 752 109.00 | 57 943 062.00 | 61 695 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 647 730.00 | | 49 647 730.00 | 49 647 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 335 716.00 | 5 335 716.00 | | 5 335 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 576 361.00 | 6 576 361.00 | | 6 576 361.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 571.00 | 533 571.00 | | 533 571.00 |
DG Autres réserves | | 674 609.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 104 828.00 | 24 015 760.00 | | -6 104 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 489 584.00 | 3 204 802.00 | | 10 489 584.00 |
DL TOTAL (I) | 16 883 269.00 | 40 393 685.00 | | 16 883 269.00 |
DP Provisions pour risques | 157 449.00 | 1 937 508.00 | | 157 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 449.00 | 1 937 508.00 | | 157 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 752 136.00 | 41 805 265.00 | | 40 752 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 417.00 | 33 063.00 | | 28 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 104.00 | 25 105.00 | | 29 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 687.00 | 134 462.00 | | 92 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 902 344.00 | 41 997 895.00 | | 40 902 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 943 062.00 | 84 329 088.00 | | 57 943 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 325 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 215 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 530 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 018 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 500 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 741 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 667 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 7 416.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 54 506.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 54 506.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 959.00 | -47 090.00 | | 248 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -572 992.00 | -734 841.00 | | -572 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 642 015.00 | 5 470 629.00 | | 14 642 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 431.00 | 2 265 826.00 | | 4 152 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 489 584.00 | 3 204 802.00 | | 10 489 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491 579.00 | 16 491.00 | | 2 491 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 579.00 | 16 491.00 | | 2 491 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 449.00 | 1 530 059.00 | 1 780 059.00 | 407 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 449.00 | 1 530 059.00 | 1 780 059.00 | 407 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
UX Autres créances clients | 215 995.00 | | | 215 995.00 |
VC Groupe et associés | 6 558 972.00 | | | 6 558 972.00 |
VI Groupe et associés | 40 752 136.00 | 40 752 136.00 | | 40 752 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 919.00 | | | 573 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 377 168.00 | 7 377 168.00 | | 7 377 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 809 658.00 | 40 809 658.00 | | 40 809 658.00 |