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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 693.00 | 49 341.00 | 155 352.00 | 204 693.00 |
AP Constructions | 2 413 093.00 | 2 413 093.00 | | 2 413 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 980.00 | 177 678.00 | 32 302.00 | 209 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 768.00 | | 81 768.00 | 81 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 691 959.00 | 419 298.00 | 1 272 661.00 | 1 691 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 185 068.00 | -185 068.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 198 030.00 | | 198 030.00 | 198 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 947 293.00 | 3 244 478.00 | 72 702 815.00 | 75 947 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 732 233.00 | 593 937.00 | 7 138 296.00 | 7 732 233.00 |
BZ Autres créances | 10 241 628.00 | | 10 241 628.00 | 10 241 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
CF Disponibilités | 40 613 792.00 | | 40 613 792.00 | 40 613 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 610.00 | | 111 610.00 | 111 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 699 263.00 | 593 937.00 | 73 105 326.00 | 73 699 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 646 556.00 | 3 838 415.00 | 145 808 141.00 | 149 646 556.00 |
CU Autres participations | 71 147 770.00 | | 71 147 770.00 | 71 147 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 335 716.00 | | | 5 335 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 576 361.00 | | | 6 576 361.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 52 866.00 | | | 52 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 571.00 | | | 533 571.00 |
DH Report à nouveau | 23 080 631.00 | | | 23 080 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
DL TOTAL (I) | 35 594 684.00 | | | 35 594 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 624 756.00 | | | 49 624 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 075 814.00 | | | 59 075 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 739.00 | | | 143 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 594.00 | | | 1 017 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
EA Autres dettes | 333 607.00 | | | 333 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 213 456.00 | | | 110 213 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 808 141.00 | | | 145 808 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 575 265.00 | | | 95 575 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 268 083.00 | | 7 268 083.00 | 7 268 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 268 083.00 | | 7 268 083.00 | 7 268 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 270 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 719 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 503.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 816 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26.00 | | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 317.00 | | | 139 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 392.00 | | | 7 439 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 423 853.00 | | | 7 423 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 065 554.00 | | 894 442.00 | 75 065 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 037 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 703.00 | 75 947 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 703.00 | 204 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 704 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | 19 212.00 | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 651.00 | | 15 190.00 | 2 689 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 177 719.00 | | 860 040.00 | 72 177 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 581 665.00 | 58 447.00 | | 2 581 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 3 606.00 | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535 930.00 | 54 840.00 | | 2 535 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 185 069.00 | | | 185 069.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 838.00 | 54 840.00 | | 8 838.00 |
6T Sur comptes clients | 593 937.00 | | | 593 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 301 114.00 | 54 840.00 | | 14 301 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 301 114.00 | 54 840.00 | | 14 301 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 739.00 | 143 739.00 | | 143 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 001.00 | 306 001.00 | | 306 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 591.00 | 352 591.00 | | 352 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 722.00 | 205 722.00 | | 205 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 607.00 | 333 607.00 | | 333 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 691 959.00 | | 1 691 959.00 | 1 691 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 030.00 | | 198 030.00 | 198 030.00 |
UX Autres créances clients | 7 732 233.00 | 7 732 233.00 | | 7 732 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VB T. V. A. | 215 952.00 | 215 952.00 | | 215 952.00 |
VC Groupe et associés | 9 957 825.00 | 9 957 825.00 | | 9 957 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 624 756.00 | | 49 624 756.00 | 49 624 756.00 |
VI Groupe et associés | 59 075 814.00 | 59 075 814.00 | | 59 075 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 610.00 | 111 610.00 | | 111 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 975 460.00 | 18 085 471.00 | 1 889 989.00 | 19 975 460.00 |
VW T.V.A. | 102 529.00 | 102 529.00 | | 102 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 213 456.00 | 60 588 701.00 | 49 624 756.00 | 110 213 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 564.00 | | | 158 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 040.00 | | | 239 040.00 |
ST Autres comptes | 906 421.00 | | | 906 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
YT Sous‐traitance | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 323.00 | | | 67 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 887.00 | | | 225 887.00 |
ZE Dividendes | 6 444 000.00 | | | 6 444 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 190 889.00 | | | 1 190 889.00 |