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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 693.00 | 54 714.00 | 149 979.00 | 204 693.00 |
AP Constructions | 2 413 093.00 | 2 413 093.00 | | 2 413 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 980.00 | 209 613.00 | 367.00 | 209 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 691 959.00 | 419 298.00 | 1 272 661.00 | 1 691 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 030.00 | 185 069.00 | 12 961.00 | 198 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 865 524.00 | 3 281 786.00 | 72 583 738.00 | 75 865 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 713 366.00 | 593 937.00 | 15 119 429.00 | 15 713 366.00 |
BZ Autres créances | 9 985 269.00 | | 9 985 269.00 | 9 985 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 281 646.00 | | 29 281 646.00 | 29 281 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 126.00 | | 233 126.00 | 233 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 213 407.00 | 593 937.00 | 54 619 470.00 | 55 213 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 078 931.00 | 3 875 723.00 | 127 203 208.00 | 131 078 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 147 770.00 | | 71 147 770.00 | 71 147 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 335 716.00 | 5 335 716.00 | | 5 335 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 576 361.00 | 6 576 361.00 | | 6 576 361.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 571.00 | 533 571.00 | | 533 571.00 |
DH Report à nouveau | 23 096 170.00 | 23 080 631.00 | | 23 096 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 205.00 | 15 539.00 | | 143 205.00 |
DL TOTAL (I) | 35 737 889.00 | 35 594 684.00 | | 35 737 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 824 430.00 | 49 624 756.00 | | 42 824 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 569 909.00 | 59 075 814.00 | | 44 569 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 998.00 | 143 739.00 | | 674 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 339 450.00 | 1 351 201.00 | | 3 339 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 490.00 | 8 811.00 | | 46 490.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 465 319.00 | 110 213 458.00 | | 91 465 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 203 207.00 | 145 808 141.00 | | 127 203 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 006 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 006 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 017 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 059 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 308.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 378 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 083.00 | | | 92 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 083.00 | | | 92 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 058.00 | | | -92 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 647.00 | 139 317.00 | | 137 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 132 075.00 | 7 439 392.00 | | 8 132 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 988 869.00 | 7 423 853.00 | | 7 988 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 205.00 | 15 539.00 | | 143 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640 111.00 | 37 308.00 | | 2 640 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 341.00 | 5 373.00 | | 49 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590 770.00 | 31 935.00 | | 2 590 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 998.00 | 674 998.00 | | 674 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 339 450.00 | 3 339 450.00 | | 3 339 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 15 713 366.00 | 15 711 638.00 | 1 728.00 | 15 713 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VC Groupe et associés | 9 543 069.00 | 9 543 069.00 | | 9 543 069.00 |
VI Groupe et associés | 44 686 810.00 | 44 686 810.00 | | 44 686 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 849 604.00 | | | 6 849 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 718.00 | 105 718.00 | | 105 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 435.00 | 70 435.00 | | 70 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 443 146.00 | 25 441 418.00 | 1 728.00 | 25 443 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 748 653.00 | 48 748 653.00 | | 48 748 653.00 |