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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 184.00 | 45 735.00 | 152 449.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 2 413 093.00 | 2 409 187.00 | 3 906.00 | 2 413 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 768.00 | | 81 768.00 | 81 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 375 959.00 | 419 298.00 | 5 956 661.00 | 6 375 959.00 |
BF Prêts | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 030.00 | 185 069.00 | 12 961.00 | 198 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 588 764.00 | 3 173 288.00 | 56 415 475.00 | 59 588 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 094.00 | 593 937.00 | 660 157.00 | 1 254 094.00 |
BZ Autres créances | 10 671 704.00 | | 10 671 704.00 | 10 671 704.00 |
CF Disponibilités | 232 737.00 | | 232 737.00 | 232 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 182 079.00 | 593 937.00 | 11 588 142.00 | 12 182 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 770 843.00 | 3 767 226.00 | 68 003 617.00 | 71 770 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 647 730.00 | | 49 647 730.00 | 49 647 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 335 716.00 | 5 335 716.00 | | 5 335 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 576 361.00 | 6 576 361.00 | | 6 576 361.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 571.00 | 533 571.00 | | 533 571.00 |
DH Report à nouveau | -7 195 245.00 | -6 104 828.00 | | -7 195 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 599 914.00 | 10 489 584.00 | | 29 599 914.00 |
DL TOTAL (I) | 34 903 183.00 | 16 883 269.00 | | 34 903 183.00 |
DP Provisions pour risques | 157 449.00 | 157 449.00 | | 157 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 449.00 | 157 449.00 | | 157 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 561 645.00 | 40 752 136.00 | | 31 561 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 28 417.00 | | 19 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 231.00 | 29 104.00 | | 1 077 231.00 |
EA Autres dettes | 233 998.00 | | | 233 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 912.00 | 92 687.00 | | 50 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 942 985.00 | 40 902 344.00 | | 32 942 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 003 617.00 | 57 943 062.00 | | 68 003 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 009 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 009 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 473 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 525 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 332 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 962 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 031 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 538 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 486 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 073.00 | 250 000.00 | | 26 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 073.00 | 248 959.00 | | 26 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 148.00 | -572 992.00 | | -87 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 583 215.00 | 14 642 015.00 | | 34 583 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983 301.00 | 4 152 431.00 | | 4 983 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 599 914.00 | 10 489 584.00 | | 29 599 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 123.00 | | | 2 825 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 806 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 608 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 093.00 | | | 2 627 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 030.00 | | | 198 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508 070.00 | 15 117.00 | | 2 508 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508 070.00 | 15 117.00 | | 2 508 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 198.00 | 253 198.00 | | 253 198.00 |
VI Groupe et associés | 31 561 645.00 | 31 561 645.00 | | 31 561 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077 231.00 | 1 077 231.00 | | 1 077 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 925 787.00 | 11 925 797.00 | | 11 925 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 892 074.00 | 32 892 074.00 | | 32 892 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |