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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 609.00 | 68 510.00 | 949 099.00 | 1 017 609.00 |
AP Constructions | 87 086.00 | 17 227.00 | 69 859.00 | 87 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 890.00 | 119 908.00 | 48 983.00 | 168 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 419 298.00 | -419 298.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 185 069.00 | 185 069.00 | 5 000 000.00 | 5 185 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 854 220.00 | 810 011.00 | 80 044 209.00 | 80 854 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 682 994.00 | 595 737.00 | 29 087 257.00 | 29 682 994.00 |
BZ Autres créances | 19 937 445.00 | | 19 937 445.00 | 19 937 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 |
CF Disponibilités | 17 802 619.00 | | 17 802 619.00 | 17 802 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 870.00 | | 108 870.00 | 108 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 531 928.00 | 595 737.00 | 116 936 191.00 | 117 531 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 386 149.00 | 1 405 748.00 | 196 980 400.00 | 198 386 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74 395 566.00 | | 74 395 566.00 | 74 395 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 335 716.00 | 5 335 716.00 | | 5 335 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 576 361.00 | 6 576 361.00 | | 6 576 361.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 571.00 | 533 571.00 | | 533 571.00 |
DH Report à nouveau | 23 239 375.00 | 23 096 170.00 | | 23 239 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 659 905.00 | 143 205.00 | | 6 659 905.00 |
DL TOTAL (I) | 42 397 794.00 | 35 737 889.00 | | 42 397 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 922 502.00 | 42 824 430.00 | | 50 922 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 325 038.00 | 44 569 909.00 | | 96 325 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 347.00 | 674 998.00 | | 1 044 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 233 542.00 | 3 339 450.00 | | 5 233 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 535.00 | 46 490.00 | | 402 535.00 |
EA Autres dettes | 636 102.00 | 905.00 | | 636 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 564 066.00 | 91 465 319.00 | | 154 564 066.00 |
ED (V) | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 980 400.00 | 127 203 208.00 | | 196 980 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 004 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 004 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 014 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 046 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 083 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 339 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 665 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 654 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 742 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 431 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 743 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 092 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 545.00 | 25.00 | | 35 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 545.00 | 25.00 | | 35 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865 584.00 | 92 083.00 | | 865 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 584.00 | 92 083.00 | | 865 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830 039.00 | -92 058.00 | | -830 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 602 455.00 | 137 647.00 | | 1 602 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 792 211.00 | 8 132 075.00 | | 22 792 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 132 305.00 | 7 988 869.00 | | 16 132 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 659 906.00 | 143 205.00 | | 6 659 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 865 525.00 | | 10 139 922.00 | 75 865 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 842 124.00 | 79 580 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 151 227.00 | 80 854 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 309 103.00 | 255 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 693.00 | | 812 916.00 | 204 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 072.00 | | 942 006.00 | 2 623 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 037 759.00 | | 8 385 000.00 | 73 037 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677 419.00 | 538 740.00 | 2 996 950.00 | 2 677 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 714.00 | 27 361.00 | | 54 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622 705.00 | 511 379.00 | 2 996 950.00 | 2 622 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 347.00 | 1 044 347.00 | | 1 044 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 535.00 | 402 535.00 | | 402 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 102.00 | 636 102.00 | | 636 102.00 |
UX Autres créances clients | 29 682 994.00 | 29 680 834.00 | 2 160.00 | 29 682 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 19 334 456.00 | 19 334 456.00 | | 19 334 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 922 502.00 | | 50 922 502.00 | 50 922 502.00 |
VI Groupe et associés | 96 325 038.00 | 96 325 038.00 | | 96 325 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 909 813.00 | | | 11 909 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 592 989.00 | 592 989.00 | | 592 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233 542.00 | 5 233 542.00 | | 5 233 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 870.00 | 108 870.00 | | 108 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 729 310.00 | 49 727 150.00 | 2 160.00 | 49 729 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 564 066.00 | 103 641 564.00 | 50 922 502.00 | 154 564 066.00 |