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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 652.00 | 231 663.00 | 9 988.00 | 241 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390 308.00 | 4 678 883.00 | 711 425.00 | 5 390 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 904.00 | 432 130.00 | 66 774.00 | 498 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 226.00 | | 150 226.00 | 150 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 283 272.00 | 5 342 677.00 | 940 596.00 | 6 283 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 978.00 | 15 700.00 | 510 278.00 | 525 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 225.00 | | 839 225.00 | 839 225.00 |
BZ Autres créances | 453 692.00 | | 453 692.00 | 453 692.00 |
CF Disponibilités | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 138.00 | | 87 138.00 | 87 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 566.00 | 15 700.00 | 1 969 866.00 | 1 985 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 268 839.00 | 5 358 377.00 | 2 910 462.00 | 8 268 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 759.00 | 1 321 759.00 | | 1 321 759.00 |
DH Report à nouveau | -827 015.00 | -319 298.00 | | -827 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 643.00 | -507 717.00 | | -563 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 710.00 | 6 014.00 | | 3 710.00 |
DL TOTAL (I) | 110 811.00 | 676 758.00 | | 110 811.00 |
DP Provisions pour risques | 188 462.00 | 188 462.00 | | 188 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 490.00 | 147 977.00 | | 166 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 952.00 | 336 439.00 | | 354 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 742.00 | 1 070 865.00 | | 1 451 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 597.00 | 481 099.00 | | 620 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 105.00 | 296 661.00 | | 325 105.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 1 399.00 | | 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 375.00 | 50 553.00 | | 46 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 698.00 | 1 900 577.00 | | 2 444 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 462.00 | 2 913 774.00 | | 2 910 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 942.00 | 1 879 328.00 | | 2 431 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 230.00 | | 99 230.00 | 99 230.00 |
FD Production vendue biens | 6 424 090.00 | 373 705.00 | 6 797 795.00 | 6 424 090.00 |
FG Production vendue services | 36 784.00 | 295 787.00 | 332 571.00 | 36 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 560 104.00 | 669 492.00 | 7 229 596.00 | 6 560 104.00 |
FM Production stockée | | | 4 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 456 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 828 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 513.00 | |
GE Autres charges | | | 24 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 100 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 137.00 | 31 982.00 | | 192 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 977.00 | 35 612.00 | | 23 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | 10.00 | | 2 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | 10.00 | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 2 294.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 934.00 | | | -109 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 463 942.00 | 7 170 254.00 | | 7 463 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 027 585.00 | 7 677 971.00 | | 8 027 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 643.00 | -507 717.00 | | -563 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 631 796.00 | | 349 391.00 | 6 631 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697 915.00 | 6 283 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697 915.00 | 6 039 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 652.00 | | | 241 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 387 962.00 | | 349 391.00 | 6 387 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 783 416.00 | 239 940.00 | 680 680.00 | 5 783 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 182.00 | 5 482.00 | | 226 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 557 234.00 | 234 458.00 | 680 680.00 | 5 557 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 439.00 | 18 513.00 | | 336 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 597.00 | 620 597.00 | | 620 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 159.00 | 79 159.00 | | 79 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 701.00 | 127 701.00 | | 127 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 839 225.00 | | | 839 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VC Groupe et associés | 264 577.00 | | | 264 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 438 985.00 | 1 438 985.00 | | 1 438 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
VP Divers | 180 772.00 | | | 180 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 890.00 | 91 890.00 | | 91 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 138.00 | | | 87 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 237.00 | 1 382 237.00 | | 1 382 237.00 |
VW T.V.A. | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 698.00 | 2 431 942.00 | 12 756.00 | 2 444 698.00 |