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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 132.00 | 237 106.00 | 6 026.00 | 243 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 831 629.00 | 4 882 855.00 | 948 773.00 | 5 831 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 613.00 | 415 899.00 | 40 715.00 | 456 613.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 531 373.00 | 5 535 860.00 | 995 514.00 | 6 531 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 033.00 | 75 712.00 | 614 321.00 | 690 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 253.00 | | 1 218 253.00 | 1 218 253.00 |
BZ Autres créances | 168 858.00 | | 168 858.00 | 168 858.00 |
CF Disponibilités | 247 340.00 | | 247 340.00 | 247 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 960.00 | | 147 960.00 | 147 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 301.00 | 75 712.00 | 2 430 589.00 | 2 506 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 037 674.00 | 5 611 572.00 | 3 426 102.00 | 9 037 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 759.00 | 1 321 759.00 | | 1 321 759.00 |
DH Report à nouveau | -90 657.00 | -827 015.00 | | -90 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 036 749.00 | -563 643.00 | | -1 036 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 405.00 | 3 710.00 | | 1 405.00 |
DL TOTAL (I) | 371 758.00 | 110 811.00 | | 371 758.00 |
DP Provisions pour risques | | 188 462.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 185 716.00 | 166 490.00 | | 185 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 716.00 | 354 952.00 | | 185 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 085.00 | | | 610 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 186.00 | 1 451 742.00 | | 1 418 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 154.00 | 620 597.00 | | 522 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 361.00 | 325 105.00 | | 275 361.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 880.00 | | 2 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 750.00 | 46 375.00 | | 40 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 628.00 | 2 444 698.00 | | 2 868 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 102.00 | 2 910 462.00 | | 3 426 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 628.00 | 2 431 942.00 | | 2 868 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 385.00 | | 210 385.00 | 210 385.00 |
FD Production vendue biens | 5 934 395.00 | 619 842.00 | 6 554 237.00 | 5 934 395.00 |
FG Production vendue services | | 179 624.00 | 179 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 144 780.00 | 799 466.00 | 6 944 246.00 | 6 144 780.00 |
FM Production stockée | | | -36 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 115 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 174 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 012.00 | |
GE Autres charges | | | 26 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 101 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -986 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 036 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 554.00 | 2 304.00 | | 2 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554.00 | 2 304.00 | | 2 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 851.00 | 36.00 | | 2 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 851.00 | 2 357.00 | | 2 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -52.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -109 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 118 860.00 | 7 463 942.00 | | 7 118 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 155 609.00 | 8 027 585.00 | | 8 155 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 036 749.00 | -563 643.00 | | -1 036 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 283 272.00 | | 442 801.00 | 6 283 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 183.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 700.00 | 6 531 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 517.00 | 6 288 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 652.00 | | 1 480.00 | 241 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 039 438.00 | | 441 321.00 | 6 039 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 342 677.00 | 232 623.00 | 39 440.00 | 5 342 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 663.00 | 5 443.00 | | 231 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 111 013.00 | 227 180.00 | 39 440.00 | 5 111 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 952.00 | 19 226.00 | 188 462.00 | 354 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 700.00 | 60 012.00 | | 15 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 700.00 | 60 012.00 | | 15 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 652.00 | 79 238.00 | 188 462.00 | 370 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 238.00 | 188 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 154.00 | 522 154.00 | | 522 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 050.00 | 92 050.00 | | 92 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 808.00 | 122 808.00 | | 122 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 253.00 | 1 218 253.00 | | 1 218 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 085.00 | 610 085.00 | | 610 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 418 186.00 | 1 418 186.00 | | 1 418 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 795.00 | 89 795.00 | | 89 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 231.00 | 59 231.00 | | 59 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 960.00 | 147 960.00 | | 147 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 071.00 | 1 535 071.00 | | 1 535 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 628.00 | 2 868 628.00 | | 2 868 628.00 |