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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 283.00 | 42 761.00 | 47 522.00 | 90 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 358 150.00 | 5 004 431.00 | 353 719.00 | 5 358 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 542.00 | 406 947.00 | 34 594.00 | 441 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 929 975.00 | 5 454 139.00 | 475 835.00 | 5 929 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923 639.00 | | 923 639.00 | 923 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400 729.00 | | 400 729.00 | 400 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 916.00 | 4 932.00 | 459 984.00 | 464 916.00 |
BZ Autres créances | 1 484 390.00 | | 1 484 390.00 | 1 484 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 718.00 | | 445 718.00 | 445 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 261.00 | 4 932.00 | 3 770 329.00 | 3 775 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 705 236.00 | 5 459 071.00 | 4 246 165.00 | 9 705 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 053 152.00 | | | 2 053 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 759.00 | | | 1 321 759.00 |
DH Report à nouveau | -1 565 893.00 | | | -1 565 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 838.00 | | | 728 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 856.00 | | | 2 553 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 128.00 | | | 123 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 128.00 | | | 123 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 112.00 | | | 908 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 583.00 | | | 183 583.00 |
EA Autres dettes | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 852.00 | | | 468 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 181.00 | | | 1 569 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 165.00 | | | 4 246 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 181.00 | | | 1 569 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 405 764.00 | 131 087.00 | 82 712.00 | 5 405 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 219.00 | 3 561.00 | 71 018.00 | 110 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 295 546.00 | 127 526.00 | 11 694.00 | 5 295 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 356.00 | 2 772.00 | | 120 356.00 |
6T Sur comptes clients | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 288.00 | 2 772.00 | | 125 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 908 112.00 | 908 112.00 | | 908 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 583.00 | 183 583.00 | | 183 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 852.00 | 468 852.00 | | 468 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395 023.00 | 2 395 023.00 | | 2 395 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 023.00 | 2 395 023.00 | 40 000.00 | 2 435 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 181.00 | 1 569 181.00 | | 1 569 181.00 |