| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 682.00 | 50 068.00 | 42 614.00 | 92 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 558.00 | | 193 558.00 | 193 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 358 150.00 | 5 104 759.00 | 253 391.00 | 5 358 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 113.00 | 416 462.00 | 28 651.00 | 445 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 129 503.00 | 5 571 289.00 | 558 214.00 | 6 129 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345 258.00 | | 1 345 258.00 | 1 345 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 819 102.00 | | 819 102.00 | 819 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 948.00 | 4 932.00 | 332 016.00 | 336 948.00 |
BZ Autres créances | 319 464.00 | | 319 464.00 | 319 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 499.00 | | 73 499.00 | 73 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 435.00 | 4 932.00 | 2 997 503.00 | 3 002 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 131 938.00 | 5 576 221.00 | 3 555 716.00 | 9 131 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 053 152.00 | 2 053 152.00 | | 2 053 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 759.00 | 1 321 759.00 | | 1 321 759.00 |
DH Report à nouveau | -837 055.00 | -1 565 893.00 | | -837 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -880 973.00 | 728 838.00 | | -880 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 883.00 | 2 553 856.00 | | 1 672 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 848.00 | 123 128.00 | | 103 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 848.00 | 123 128.00 | | 103 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 380.00 | 2 009.00 | | 61 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 054.00 | | | 300 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 921.00 | 908 112.00 | | 1 082 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 110.00 | 183 583.00 | | 279 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
EA Autres dettes | 48 075.00 | 693 165.00 | | 48 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 713.00 | 468 852.00 | | 3 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 985.00 | 2 255 721.00 | | 1 778 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 716.00 | 4 932 705.00 | | 3 555 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 985.00 | 2 255 721.00 | | 1 778 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 056.00 | | | 59 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 693 847.00 | | 3 693 847.00 | 3 693 847.00 |
FG Production vendue services | 781 282.00 | | 781 282.00 | 781 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 475 129.00 | | 4 475 129.00 | 4 475 129.00 |
FM Production stockée | | | 418 374.00 | |
FN Production immobilisée | | | 193 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 242 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 420 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 098 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -838 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 252.00 | 29 902.00 | | 122 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 16 937.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 505.00 | 1 300 000.00 | | 62 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 769.00 | 340.00 | | 104 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 769.00 | 340.00 | | 104 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 265.00 | 1 299 660.00 | | -42 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 323 195.00 | 6 017 606.00 | | 5 323 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 167.00 | 5 288 769.00 | | 6 204 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -880 973.00 | 728 838.00 | | -880 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 929 975.00 | | 199 528.00 | 5 929 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 129 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 803 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 283.00 | | 195 957.00 | 90 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 799 692.00 | | 3 571.00 | 5 799 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 454 139.00 | 117 150.00 | | 5 454 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 761.00 | 7 307.00 | | 42 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 411 378.00 | 109 843.00 | | 5 411 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 128.00 | | 19 280.00 | 123 128.00 |
6T Sur comptes clients | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 060.00 | | 19 280.00 | 128 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 921.00 | 1 082 921.00 | | 1 082 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 792.00 | 98 792.00 | | 98 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 436.00 | 98 436.00 | | 98 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 331 030.00 | 331 030.00 | | 331 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
VB T. V. A. | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VC Groupe et associés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
VI Groupe et associés | 300 054.00 | 300 054.00 | | 300 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 732.00 | 282 732.00 | | 282 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 575.00 | 698 657.00 | 45 918.00 | 744 575.00 |
VW T.V.A. | 76 929.00 | 76 929.00 | | 76 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 985.00 | 1 778 985.00 | | 1 778 985.00 |