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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 352 380.00 | 4 887 650.00 | 464 730.00 | 5 352 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 914.00 | 407 896.00 | 22 018.00 | 429 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 897 513.00 | 5 405 764.00 | 491 749.00 | 5 897 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 031.00 | | 638 031.00 | 638 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 305.00 | | 90 305.00 | 90 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 699.00 | | 45 699.00 | 45 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 126.00 | 4 932.00 | 822 194.00 | 827 126.00 |
BZ Autres créances | 188 735.00 | | 188 735.00 | 188 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 602 533.00 | | 602 533.00 | 602 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 865.00 | | 354 865.00 | 354 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 293.00 | 4 932.00 | 2 782 361.00 | 2 787 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 684 807.00 | 5 410 696.00 | 3 274 110.00 | 8 684 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 053 152.00 | 2 652 352.00 | | 2 053 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 759.00 | 1 321 759.00 | | 1 321 759.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | -2 335 080.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 565 907.00 | -1 126 474.00 | | -1 565 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 018.00 | 528 558.00 | | 1 825 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 356.00 | 176 073.00 | | 120 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 356.00 | 176 073.00 | | 120 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 582 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 661.00 | 893 839.00 | | 836 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 896.00 | 330 535.00 | | 280 896.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 581.00 | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 739.00 | 122 666.00 | | 209 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 736.00 | 1 930 081.00 | | 1 328 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 110.00 | 2 634 712.00 | | 3 274 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 602.00 | | 221 602.00 | 221 602.00 |
FD Production vendue biens | 4 029 291.00 | 211 764.00 | 4 241 055.00 | 4 029 291.00 |
FG Production vendue services | 49 424.00 | 7 309.00 | 56 733.00 | 49 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300 317.00 | 219 073.00 | 4 519 390.00 | 4 300 317.00 |
FM Production stockée | | | 45 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 759 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 179 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 217 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 457 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 510 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 932.00 | | | -54 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 781.00 | 5 121 255.00 | | 4 771 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337 689.00 | 6 247 729.00 | | 6 337 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 565 907.00 | -1 126 474.00 | | -1 565 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 949 744.00 | 159 802.00 | 703 781.00 | 5 949 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 285.00 | 509.00 | 136 575.00 | 246 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 703 459.00 | 159 294.00 | 567 207.00 | 5 703 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 073.00 | | 55 717.00 | 176 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 712.00 | | 105 712.00 | 105 712.00 |
6T Sur comptes clients | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 644.00 | | 105 712.00 | 110 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 717.00 | | 161 429.00 | 286 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 661.00 | 836 661.00 | | 836 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 895.00 | 280 895.00 | | 280 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 739.00 | 209 739.00 | | 209 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370 726.00 | 1 370 726.00 | | 1 370 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 726.00 | 1 370 726.00 | 5 000.00 | 1 375 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 736.00 | 1 328 736.00 | | 1 328 736.00 |