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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 336.00 | | 3 407 336.00 | 3 407 336.00 |
BZ Autres créances | 244 460.00 | | 244 460.00 | 244 460.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 904.00 | | 244 904.00 | 244 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 241.00 | | 3 652 241.00 | 3 652 241.00 |
CU Autres participations | 3 407 336.00 | | 3 407 336.00 | 3 407 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 200.00 | 1 358 200.00 | | 1 358 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 234.00 | 105 234.00 | | 105 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
DG Autres réserves | 970 556.00 | 1 132 883.00 | | 970 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 320.00 | -12 109.00 | | 138 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 938.00 | 2 643 836.00 | | 2 631 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 24.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 720.00 | 1 115 883.00 | | 1 007 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 538.00 | 12 567.00 | | 12 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 303.00 | 1 128 475.00 | | 1 020 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 241.00 | 3 772 310.00 | | 3 652 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 303.00 | 1 128 475.00 | | 1 020 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 24.00 | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 011.00 | -6 054.00 | | -5 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 840.00 | | | 149 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 520.00 | 12 109.00 | | 11 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 320.00 | -12 109.00 | | 138 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 336.00 | | | 3 407 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 407 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 407 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407 336.00 | | | 3 407 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 720.00 | 1 007 720.00 | | 1 007 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 460.00 | | | 244 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 460.00 | 244 460.00 | | 244 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 303.00 | 1 020 303.00 | | 1 020 303.00 |