| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 336.00 | | 3 637 336.00 | 3 637 336.00 |
BZ Autres créances | 394 831.00 | | 394 831.00 | 394 831.00 |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 627.00 | | 395 627.00 | 395 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 964.00 | | 4 032 964.00 | 4 032 964.00 |
CU Autres participations | 3 637 336.00 | | 3 637 336.00 | 3 637 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 200.00 | 1 358 200.00 | | 1 358 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 234.00 | 105 234.00 | | 105 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 479.00 | 66 544.00 | | 78 479.00 |
DG Autres réserves | 970 146.00 | 922 677.00 | | 970 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 268.00 | 238 685.00 | | 218 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 327.00 | 2 691 341.00 | | 2 730 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 767.00 | 5.00 | | 216 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 466.00 | 1 105 702.00 | | 1 073 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 404.00 | 12 364.00 | | 12 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 636.00 | 1 118 071.00 | | 1 302 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 964.00 | 3 809 411.00 | | 4 032 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 099.00 | 1 118 071.00 | | 1 118 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 484.00 | 249 484.00 | | 249 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 216.00 | 10 798.00 | | 31 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 268.00 | 238 685.00 | | 218 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 336.00 | | 230 000.00 | 3 407 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 637 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 637 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407 336.00 | | 230 000.00 | 3 407 336.00 |