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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 336.00 | | 3 637 336.00 | 3 637 336.00 |
BZ Autres créances | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CF Disponibilités | 267 460.00 | | 267 460.00 | 267 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 052.00 | | 277 052.00 | 277 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 389.00 | | 3 914 389.00 | 3 914 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
CU Autres participations | 3 637 336.00 | | 3 637 336.00 | 3 637 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 200.00 | 1 358 200.00 | | 1 358 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 234.00 | 105 234.00 | | 105 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 394.00 | 78 479.00 | | 89 394.00 |
DG Autres réserves | 1 057 434.00 | 970 146.00 | | 1 057 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 879.00 | 218 268.00 | | -18 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 383.00 | 2 730 327.00 | | 2 591 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 685.00 | 216 767.00 | | 184 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 181.00 | 1 073 466.00 | | 1 124 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 140.00 | 12 404.00 | | 14 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 005.00 | 1 302 636.00 | | 1 323 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 389.00 | 4 032 964.00 | | 3 914 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 272.00 | 1 118 099.00 | | 1 159 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 124 181.00 | | | 1 124 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7.00 | 249 484.00 | | 7.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 886.00 | 31 216.00 | | 18 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 879.00 | 218 268.00 | | -18 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 637 336.00 | | | 3 637 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 637 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 637 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 637 336.00 | | | 3 637 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 685.00 | 20 951.00 | 132 034.00 | 184 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 181.00 | 1 124 181.00 | | 1 124 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 005.00 | 1 159 272.00 | 132 034.00 | 1 323 005.00 |