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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 336.00 | | 3 637 336.00 | 3 637 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 137 375.00 | | 137 375.00 | 137 375.00 |
CF Disponibilités | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 565.00 | | 161 565.00 | 161 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 902.00 | | 3 798 902.00 | 3 798 902.00 |
CU Autres participations | 3 637 336.00 | | 3 637 336.00 | 3 637 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 200.00 | 1 358 200.00 | | 1 358 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 234.00 | 105 234.00 | | 105 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 394.00 | 89 394.00 | | 89 394.00 |
DG Autres réserves | 189 306.00 | 863 347.00 | | 189 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 965.00 | -14 771.00 | | 644 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 099.00 | 2 401 404.00 | | 2 387 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 657.00 | 169 213.00 | | 136 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 934.00 | 716 227.00 | | 1 252 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 654.00 | 20 895.00 | | 16 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 557.00 | 429 383.00 | | 5 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 803.00 | 1 335 718.00 | | 1 411 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 902.00 | 3 737 122.00 | | 3 798 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 034.00 | 1 335 718.00 | | 1 308 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 790.00 | -5 744.00 | | -2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 296.00 | 1.00 | | 659 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 331.00 | 14 772.00 | | 14 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 965.00 | -14 771.00 | | 644 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 637 336.00 | | | 3 637 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 637 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 637 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 637 336.00 | | | 3 637 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 641.00 | 32 872.00 | 103 768.00 | 136 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 258 491.00 | 1 258 491.00 | | 1 258 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 375.00 | 137 375.00 | | 137 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 375.00 | 137 375.00 | | 137 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 803.00 | 1 308 034.00 | 103 768.00 | 1 411 803.00 |