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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 336.00 | | 3 407 336.00 | 3 407 336.00 |
BZ Autres créances | 401 715.00 | | 401 715.00 | 401 715.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 075.00 | | 402 075.00 | 402 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 411.00 | | 3 809 411.00 | 3 809 411.00 |
CU Autres participations | 3 407 336.00 | | 3 407 336.00 | 3 407 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 200.00 | 1 358 200.00 | | 1 358 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 234.00 | 105 234.00 | | 105 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 544.00 | 59 628.00 | | 66 544.00 |
DG Autres réserves | 922 677.00 | 970 556.00 | | 922 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 685.00 | 138 320.00 | | 238 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 341.00 | 2 631 938.00 | | 2 691 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 45.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 702.00 | 1 007 720.00 | | 1 105 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 364.00 | 12 538.00 | | 12 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 071.00 | 1 020 303.00 | | 1 118 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 411.00 | 3 652 241.00 | | 3 809 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 071.00 | 1 020 303.00 | | 1 118 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 45.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 151.00 | -5 011.00 | | -4 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 484.00 | 149 840.00 | | 249 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 798.00 | 11 520.00 | | 10 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 685.00 | 138 320.00 | | 238 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 336.00 | | | 3 407 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 407 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 407 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407 336.00 | | | 3 407 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 1 105 702.00 | 1 105 702.00 | | 1 105 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 715.00 | | | 401 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 715.00 | 401 715.00 | | 401 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 071.00 | 1 118 071.00 | | 1 118 071.00 |