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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
AH Fonds commercial | 233 018.00 | | 233 018.00 | 233 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 129.00 | 213 417.00 | 133 711.00 | 347 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 961.00 | 230 432.00 | 368 529.00 | 598 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BP En cours de production de services | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 819.00 | 8 488.00 | 298 331.00 | 306 819.00 |
BZ Autres créances | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 740.00 | 8 488.00 | 396 251.00 | 404 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 701.00 | 238 920.00 | 764 781.00 | 1 003 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 264.00 | | | 149 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 291.00 | | | -4 291.00 |
DL TOTAL (I) | 199 973.00 | | | 199 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 736.00 | | | 135 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 501.00 | | | 296 501.00 |
EA Autres dettes | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 915.00 | | | 118 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 808.00 | | | 564 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 781.00 | | | 764 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 426.00 | | | 487 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
FG Production vendue services | 1 442 948.00 | 2 060.00 | 1 445 008.00 | 1 442 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 829.00 | 2 060.00 | 1 503 889.00 | 1 501 829.00 |
FM Production stockée | | | -975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 359.00 | | | 1 516 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 650.00 | | | 1 520 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 291.00 | | | -4 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 245.00 | | | 467 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 212.00 | | | 217 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 392.00 | 38 040.00 | | 192 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 377.00 | 38 040.00 | | 175 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 915.00 | 118 915.00 | | 118 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 149.00 | 13 768.00 | 57 296.00 | 91 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 992.00 | 361 192.00 | 1 800.00 | 362 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 808.00 | 487 427.00 | 57 296.00 | 564 808.00 |