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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
AH Fonds commercial | 233 018.00 | | 233 018.00 | 233 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 537.00 | 220 658.00 | 123 879.00 | 344 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 177.00 | 233 480.00 | 358 697.00 | 592 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BP En cours de production de services | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 425.00 | 10 198.00 | 325 226.00 | 335 425.00 |
BZ Autres créances | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
CF Disponibilités | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 891.00 | 10 198.00 | 427 692.00 | 437 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 069.00 | 243 679.00 | 786 389.00 | 1 030 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 973.00 | 149 264.00 | | 144 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 747.00 | -4 291.00 | | 11 747.00 |
DL TOTAL (I) | 211 721.00 | 199 973.00 | | 211 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 421.00 | 135 736.00 | | 126 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 49.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 671.00 | 8 659.00 | | 18 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 468.00 | 296 501.00 | | 304 468.00 |
EA Autres dettes | 4 988.00 | 4 946.00 | | 4 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 012.00 | 118 915.00 | | 120 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 668.00 | 564 808.00 | | 574 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 389.00 | 764 781.00 | | 786 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 919.00 | 487 426.00 | | 483 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 207.00 | 44 587.00 | | 9 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
FG Production vendue services | 1 438 147.00 | 1 308.00 | 1 439 455.00 | 1 438 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 074.00 | 1 308.00 | 1 492 382.00 | 1 491 074.00 |
FM Production stockée | | | 3 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001.00 | 7 804.00 | | 1 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 932.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 932.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 172.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 172.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | 760.00 | | 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 512.00 | 1 516 359.00 | | 1 503 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 765.00 | 1 520 650.00 | | 1 491 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 747.00 | -4 291.00 | | 11 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 962.00 | | | 598 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 129.00 | | | 347 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 432.00 | 28 448.00 | 25 399.00 | 230 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 015.00 | | 4 193.00 | 17 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 418.00 | 28 448.00 | 21 207.00 | 213 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 012.00 | 120 012.00 | | 120 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 335 425.00 | | | 335 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 214.00 | 26 464.00 | 85 681.00 | 117 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
VP Divers | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 468.00 | 304 468.00 | | 304 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 312.00 | 392 512.00 | 1 800.00 | 394 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 669.00 | 483 919.00 | 85 681.00 | 574 669.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |