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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
AH Fonds commercial | 233 018.00 | | 233 018.00 | 233 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 876.00 | 267 473.00 | 81 403.00 | 348 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 517.00 | 280 295.00 | 316 221.00 | 596 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BP En cours de production de services | 60 306.00 | | 60 306.00 | 60 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 715.00 | 21 299.00 | 352 415.00 | 373 715.00 |
BZ Autres créances | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CF Disponibilités | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 752.00 | 21 299.00 | 468 452.00 | 489 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 269.00 | 301 595.00 | 784 673.00 | 1 086 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 530.00 | 156 721.00 | | 185 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 390.00 | 28 809.00 | | 5 390.00 |
DL TOTAL (I) | 245 921.00 | 240 530.00 | | 245 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 345.00 | 91 049.00 | | 64 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 173.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 664.00 | 25 429.00 | | 17 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 752.00 | 301 745.00 | | 314 752.00 |
EA Autres dettes | 3 699.00 | 3 952.00 | | 3 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 158.00 | 123 244.00 | | 138 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 752.00 | 545 595.00 | | 538 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 673.00 | 786 125.00 | | 784 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 816.00 | 481 564.00 | | 501 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 221.00 | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 909.00 | | 59 909.00 | 59 909.00 |
FG Production vendue services | 1 433 126.00 | 6 350.00 | 1 439 476.00 | 1 433 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 036.00 | 6 350.00 | 1 499 386.00 | 1 493 036.00 |
FM Production stockée | | | 29 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 937.00 | 40.00 | | 1 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937.00 | 40.00 | | 1 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 961.00 | 47.00 | | 3 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 961.00 | 47.00 | | 3 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 023.00 | -7.00 | | -2 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 285.00 | 1 531 401.00 | | 1 533 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 895.00 | 1 502 592.00 | | 1 527 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 390.00 | 28 809.00 | | 5 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 934.00 | | 3 583.00 | 592 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 840.00 | | | 245 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 294.00 | | 3 583.00 | 345 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 028.00 | 23 268.00 | | 257 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 205.00 | 23 268.00 | | 244 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 753.00 | 314 753.00 | | 314 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 158.00 | 138 158.00 | | 138 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 373 715.00 | 373 715.00 | | 373 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 104.00 | 27 168.00 | 36 936.00 | 64 104.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 720.00 | 399 920.00 | 1 800.00 | 401 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 753.00 | 501 817.00 | 36 936.00 | 538 753.00 |