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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
AH Fonds commercial | 233 018.00 | | 233 018.00 | 233 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 525.00 | 278 615.00 | 62 909.00 | 341 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 475.00 | 290 747.00 | 297 728.00 | 588 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BP En cours de production de services | 70 589.00 | | 70 589.00 | 70 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 893.00 | 3 126.00 | 269 767.00 | 272 893.00 |
BZ Autres créances | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
CF Disponibilités | 48 005.00 | | 48 005.00 | 48 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 597.00 | 3 126.00 | 441 471.00 | 444 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 072.00 | 293 873.00 | 739 199.00 | 1 033 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 921.00 | | | 190 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 030.00 | | | -36 030.00 |
DL TOTAL (I) | 209 890.00 | | | 209 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 266.00 | | | 37 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 507.00 | | | 312 507.00 |
EA Autres dettes | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 355.00 | | | 127 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 308.00 | | | 529 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 199.00 | | | 739 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 222.00 | | | 509 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 419.00 | | 55 419.00 | 55 419.00 |
FG Production vendue services | 1 420 592.00 | 7 867.00 | 1 428 459.00 | 1 420 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 012.00 | 7 867.00 | 1 483 879.00 | 1 476 012.00 |
FM Production stockée | | | 10 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 21 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 076.00 | | | -2 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 321.00 | | | 1 516 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 352.00 | | | 1 552 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 030.00 | | | -36 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 517.00 | | 3 180.00 | 596 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 221.00 | 588 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 245 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 531.00 | 341 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 840.00 | | | 245 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 877.00 | | 3 180.00 | 348 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 296.00 | 21 673.00 | 11 221.00 | 280 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 822.00 | | 690.00 | 12 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 474.00 | 21 673.00 | 10 531.00 | 267 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 065.00 | 47 065.00 | | 47 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 507.00 | 312 507.00 | | 312 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 355.00 | 127 355.00 | | 127 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 272 893.00 | 272 893.00 | | 272 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 973.00 | 16 887.00 | 20 086.00 | 36 973.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 977.00 | 321 177.00 | 1 800.00 | 322 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 309.00 | 509 223.00 | 20 086.00 | 529 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |