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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 602.00 | 6 682.00 | 7 920.00 | 14 602.00 |
AH Fonds commercial | 233 018.00 | | 233 018.00 | 233 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 095.00 | 268 083.00 | 71 011.00 | 339 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 516.00 | 274 765.00 | 313 750.00 | 588 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BP En cours de production de services | 66 979.00 | | 66 979.00 | 66 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 690.00 | 6 099.00 | 252 590.00 | 258 690.00 |
BZ Autres créances | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
CF Disponibilités | 63 991.00 | | 63 991.00 | 63 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 115.00 | 6 099.00 | 432 016.00 | 438 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 631.00 | 280 865.00 | 745 766.00 | 1 026 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 890.00 | | | 154 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
DL TOTAL (I) | 238 144.00 | | | 238 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 167.00 | | | 307 167.00 |
EA Autres dettes | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 010.00 | | | 140 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 621.00 | | | 507 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 766.00 | | | 745 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 552.00 | | | 502 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 147.00 | | 53 147.00 | 53 147.00 |
FG Production vendue services | 1 510 381.00 | 3 109.00 | 1 513 490.00 | 1 510 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 528.00 | 3 109.00 | 1 566 638.00 | 1 563 528.00 |
FM Production stockée | | | -3 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 099.00 | |
GE Autres charges | | | 3 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 598.00 | | | 1 568 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 343.00 | | | 1 540 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 476.00 | | 39 788.00 | 588 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 747.00 | 588 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 676.00 | 247 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 071.00 | 339 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 150.00 | | 10 147.00 | 245 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 525.00 | | 29 641.00 | 341 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 748.00 | 23 766.00 | 39 747.00 | 290 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 132.00 | 2 227.00 | 7 676.00 | 12 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 616.00 | 21 539.00 | 32 071.00 | 278 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 167.00 | 307 167.00 | | 307 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 010.00 | 140 010.00 | | 140 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 258 690.00 | 258 690.00 | | 258 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 122.00 | 15 053.00 | 5 069.00 | 20 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 296.00 | 303 496.00 | 1 800.00 | 305 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 622.00 | 502 553.00 | 5 069.00 | 507 622.00 |