| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 035.00 | 47 052.00 | 983.00 | 48 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 962.00 | 70 333.00 | 7 629.00 | 77 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 697.00 | 122 114.00 | 12 583.00 | 134 697.00 |
BT Marchandises | 127 989.00 | | 127 989.00 | 127 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 864.00 | 23 116.00 | 872 748.00 | 895 864.00 |
BZ Autres créances | 56 296.00 | | 56 296.00 | 56 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 254 172.00 | | 254 172.00 | 254 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 727.00 | 23 116.00 | 1 315 611.00 | 1 338 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 424.00 | 145 230.00 | 1 328 194.00 | 1 473 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 737 366.00 | 689 512.00 | | 737 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 665.00 | 47 854.00 | | 74 665.00 |
DL TOTAL (I) | 856 031.00 | 781 366.00 | | 856 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 718.00 | 267 428.00 | | 404 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 840.00 | 68 688.00 | | 52 840.00 |
EA Autres dettes | 14 462.00 | 7 399.00 | | 14 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 163.00 | 343 659.00 | | 472 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 194.00 | 1 125 025.00 | | 1 328 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 712 488.00 | 9 206.00 | 2 721 694.00 | 2 712 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 488.00 | 9 206.00 | 2 721 694.00 | 2 712 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 163 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 645.00 | |
GE Autres charges | | | 21 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | 3 038.00 | | 1 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | 8 698.00 | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | 1 302.00 | | -1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 289.00 | 11 362.00 | | 24 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 497.00 | 2 544 628.00 | | 2 752 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 832.00 | 2 496 774.00 | | 2 677 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 665.00 | 47 854.00 | | 74 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 607.00 | | 2 090.00 | 132 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 907.00 | | 2 090.00 | 123 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 321.00 | 1 793.00 | | 120 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 592.00 | 1 793.00 | | 115 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 284.00 | 6 645.00 | 10 813.00 | 27 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 284.00 | 6 645.00 | 10 813.00 | 27 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 284.00 | 6 645.00 | 10 813.00 | 27 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 645.00 | 10 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 718.00 | 404 718.00 | | 404 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 871 477.00 | | | 871 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
VB T. V. A. | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
VC Groupe et associés | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VP Divers | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 537.00 | 956 566.00 | 3 971.00 | 960 537.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 163.00 | 472 163.00 | | 472 163.00 |