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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 145.00 | 45 978.00 | 167.00 | 46 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 371.00 | 78 536.00 | 6 836.00 | 85 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 577.00 | 124 513.00 | 11 064.00 | 135 577.00 |
BT Marchandises | 78 937.00 | | 78 937.00 | 78 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 170.00 | 27 580.00 | 598 590.00 | 626 170.00 |
BZ Autres créances | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
CF Disponibilités | 680 431.00 | | 680 431.00 | 680 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 515.00 | 27 580.00 | 1 385 935.00 | 1 413 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 092.00 | 152 093.00 | 1 396 999.00 | 1 549 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 977 502.00 | 892 453.00 | | 977 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 178.00 | 85 049.00 | | 64 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 680.00 | 1 021 502.00 | | 1 085 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 512.00 | 76 479.00 | | 72 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 992.00 | 332 698.00 | | 183 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 700.00 | 54 687.00 | | 54 700.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 3 012.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 319.00 | 466 876.00 | | 311 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 999.00 | 1 488 378.00 | | 1 396 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 879 764.00 | 4 553.00 | 2 884 318.00 | 2 879 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 764.00 | 4 553.00 | 2 884 318.00 | 2 879 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 215 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 1 974.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | 1 974.00 | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | -1 973.00 | | -1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 514.00 | 24 488.00 | | 18 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 388.00 | 2 922 172.00 | | 2 916 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 210.00 | 2 837 122.00 | | 2 852 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 178.00 | 85 049.00 | | 64 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 577.00 | | | 135 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 516.00 | | | 131 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 324.00 | 4 189.00 | | 120 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 324.00 | 4 189.00 | | 120 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 275.00 | | 21 695.00 | 49 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 275.00 | | 21 695.00 | 49 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 275.00 | | 21 695.00 | 49 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 992.00 | 183 992.00 | | 183 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
UX Autres créances clients | 609 930.00 | 609 930.00 | | 609 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VB T. V. A. | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VI Groupe et associés | 72 512.00 | 72 512.00 | | 72 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 208.00 | 654 147.00 | 4 061.00 | 658 208.00 |
VW T.V.A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 319.00 | 311 319.00 | | 311 319.00 |