| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 634.00 | 42 882.00 | 3 752.00 | 46 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 869.00 | 78 650.00 | 8 219.00 | 86 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 564.00 | 121 532.00 | 16 032.00 | 137 564.00 |
BT Marchandises | 66 679.00 | | 66 679.00 | 66 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 029.00 | 19 874.00 | 381 155.00 | 401 029.00 |
BZ Autres créances | 78 371.00 | | 78 371.00 | 78 371.00 |
CF Disponibilités | 917 873.00 | | 917 873.00 | 917 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 321.00 | 19 874.00 | 1 447 447.00 | 1 467 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 885.00 | 141 406.00 | 1 463 479.00 | 1 604 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 680.00 | 977 502.00 | | 1 041 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 642.00 | 64 178.00 | | 51 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 322.00 | 1 085 680.00 | | 1 137 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 246.00 | 72 512.00 | | 72 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 976.00 | 183 992.00 | | 171 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 455.00 | 54 700.00 | | 77 455.00 |
EA Autres dettes | 4 480.00 | 116.00 | | 4 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 157.00 | 311 319.00 | | 326 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 479.00 | 1 396 999.00 | | 1 463 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 181.00 | 4 039.00 | 1 453 220.00 | 1 449 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 181.00 | 4 039.00 | 1 453 220.00 | 1 449 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 780.00 | |
GE Autres charges | | | 11 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | 1 128.00 | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 1 128.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | -1 128.00 | | -1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 920.00 | 2 916 388.00 | | 1 606 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 278.00 | 2 852 210.00 | | 1 555 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 642.00 | 64 178.00 | | 51 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 577.00 | | 9 748.00 | 135 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 761.00 | 137 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 761.00 | 133 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 516.00 | | 9 748.00 | 131 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 513.00 | 4 780.00 | 7 761.00 | 124 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 513.00 | 4 780.00 | 7 761.00 | 124 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 580.00 | | 7 707.00 | 27 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 580.00 | | 7 707.00 | 27 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 580.00 | | 7 707.00 | 27 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 976.00 | 171 976.00 | | 171 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
UX Autres créances clients | 396 099.00 | 396 099.00 | | 396 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VB T. V. A. | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VI Groupe et associés | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VP Divers | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 157.00 | 326 157.00 | | 326 157.00 |