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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 144.00 | 45 705.00 | 438.00 | 46 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 371.00 | 74 618.00 | 10 753.00 | 85 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 576.00 | 120 323.00 | 15 253.00 | 135 576.00 |
BT Marchandises | 73 096.00 | | 73 096.00 | 73 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 505.00 | 49 275.00 | 667 230.00 | 716 505.00 |
BZ Autres créances | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CF Disponibilités | 713 735.00 | | 713 735.00 | 713 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 400.00 | 49 275.00 | 1 473 125.00 | 1 522 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 976.00 | 169 598.00 | 1 488 378.00 | 1 657 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 892 452.00 | 812 031.00 | | 892 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 049.00 | 80 421.00 | | 85 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 502.00 | 938 452.00 | | 1 021 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 479.00 | 76 567.00 | | 76 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 698.00 | 373 663.00 | | 332 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 686.00 | 81 131.00 | | 54 686.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | 5 261.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 876.00 | 538 825.00 | | 466 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 378.00 | 1 473 078.00 | | 1 488 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 904 582.00 | 4 515.00 | 2 909 097.00 | 2 904 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 582.00 | 4 515.00 | 2 909 097.00 | 2 904 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 245 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | 1 384.00 | | 1 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | 2 845.00 | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 973.00 | -2 845.00 | | -1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 488.00 | 22 335.00 | | 24 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 171.00 | 2 864 190.00 | | 2 922 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 122.00 | 2 783 768.00 | | 2 837 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 049.00 | 80 421.00 | | 85 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 266.00 | | 6 931.00 | 135 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 620.00 | 135 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 730.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 131 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 475.00 | | 6 931.00 | 126 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 806.00 | 3 138.00 | 6 620.00 | 123 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 076.00 | 3 138.00 | 1 890.00 | 119 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 338.00 | 3 937.00 | | 45 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 338.00 | 3 937.00 | | 45 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 338.00 | 3 937.00 | | 45 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 698.00 | 332 698.00 | | 332 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
UX Autres créances clients | 672 080.00 | 672 080.00 | | 672 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
VB T. V. A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VI Groupe et associés | 76 479.00 | 76 479.00 | | 76 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 629.00 | 735 568.00 | 4 061.00 | 739 629.00 |
VW T.V.A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 876.00 | 466 876.00 | | 466 876.00 |