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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 035.00 | 47 324.00 | 711.00 | 48 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 440.00 | 71 752.00 | 6 688.00 | 78 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 266.00 | 123 806.00 | 11 460.00 | 135 266.00 |
BT Marchandises | 83 366.00 | | 83 366.00 | 83 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 617.00 | 45 338.00 | 935 279.00 | 980 617.00 |
BZ Autres créances | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CF Disponibilités | 414 467.00 | | 414 467.00 | 414 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 957.00 | 45 338.00 | 1 461 619.00 | 1 506 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 222.00 | 169 144.00 | 1 473 078.00 | 1 642 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 812 031.00 | 737 366.00 | | 812 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 421.00 | 74 665.00 | | 80 421.00 |
DL TOTAL (I) | 936 453.00 | 856 031.00 | | 936 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 568.00 | 143.00 | | 76 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 663.00 | 404 718.00 | | 373 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 133.00 | 52 840.00 | | 81 133.00 |
EA Autres dettes | 5 262.00 | 14 462.00 | | 5 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 626.00 | 472 163.00 | | 536 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 078.00 | 1 328 194.00 | | 1 473 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 845 212.00 | 10 883.00 | 2 856 095.00 | 2 845 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 212.00 | 10 883.00 | 2 856 095.00 | 2 845 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 123 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 222.00 | |
GE Autres charges | | | 4 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 1 313.00 | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | 1 313.00 | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 846.00 | -1 313.00 | | -2 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 335.00 | 24 289.00 | | 22 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 190.00 | 2 752 497.00 | | 2 864 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 769.00 | 2 677 832.00 | | 2 783 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 421.00 | 74 665.00 | | 80 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 697.00 | | 2 658.00 | 134 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 135 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 126 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 997.00 | | 2 568.00 | 125 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 971.00 | | 90.00 | 3 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 114.00 | 2 321.00 | 629.00 | 122 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 385.00 | 2 321.00 | 629.00 | 117 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 116.00 | 22 222.00 | | 23 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 116.00 | 22 222.00 | | 23 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 116.00 | 22 222.00 | | 23 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 663.00 | 373 663.00 | | 373 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
UX Autres créances clients | 936 690.00 | | | 936 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
VB T. V. A. | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VI Groupe et associés | 76 568.00 | 76 568.00 | | 76 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VP Divers | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 185.00 | 1 009 124.00 | 4 061.00 | 1 013 185.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 626.00 | 536 626.00 | | 536 626.00 |