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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 719.00 | | 1 761 719.00 | 1 761 719.00 |
BZ Autres créances | 401 658.00 | | 401 658.00 | 401 658.00 |
CF Disponibilités | 673 214.00 | | 673 214.00 | 673 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 323.00 | | 1 076 323.00 | 1 076 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 042.00 | | 2 838 042.00 | 2 838 042.00 |
CU Autres participations | 1 761 719.00 | | 1 761 719.00 | 1 761 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 320.00 | | | 388 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 740 163.00 | | | 1 740 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 757.00 | | | -9 757.00 |
DK Provisions réglementées | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 787.00 | | | 2 147 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 977.00 | | | 562 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 751.00 | | | 103 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 255.00 | | | 690 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 042.00 | | | 2 838 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 080.00 | | | 207 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 437.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | | | -1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 418.00 | | | -21 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 069.00 | | | 63 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 827.00 | | | 72 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 757.00 | | | -9 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 191.00 | | 20 528.00 | 1 741 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 191.00 | | 20 528.00 | 1 741 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 252.00 | 2 008.00 | | 22 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 252.00 | 2 008.00 | | 22 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VC Groupe et associés | 316 888.00 | | | 316 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 977.00 | 79 802.00 | 316 758.00 | 562 977.00 |
VI Groupe et associés | 103 751.00 | 103 751.00 | | 103 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 772.00 | | | 68 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 140.00 | | | 74 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 109.00 | 403 109.00 | | 403 109.00 |
VW T.V.A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 255.00 | 207 080.00 | 316 758.00 | 690 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | | | 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
ST Autres comptes | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 625.00 | | | 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |