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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
BZ Autres créances | 1 718 424.00 | | 1 718 424.00 | 1 718 424.00 |
CF Disponibilités | 316 508.00 | | 316 508.00 | 316 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 932.00 | | 2 034 932.00 | 2 034 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 612.00 | | 2 080 612.00 | 2 080 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 320.00 | 388 320.00 | | 388 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
DG Autres réserves | 1 640 775.00 | 1 664 343.00 | | 1 640 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 848.00 | -23 567.00 | | -15 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 098.00 | 2 035 946.00 | | 2 020 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 441.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 304.00 | | 5 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 860.00 | 33 555.00 | | 54 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 514.00 | 39 300.00 | | 60 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 612.00 | 2 075 246.00 | | 2 080 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 267.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | 245.00 | | 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | 245.00 | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | -4 471.00 | | 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 424.00 | 39 144.00 | | 41 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 272.00 | 62 711.00 | | 57 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 848.00 | -23 567.00 | | -15 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 693 227.00 | 1 693 227.00 | | 1 693 227.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 424.00 | 1 718 424.00 | 25 000.00 | 1 743 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |