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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
BZ Autres créances | 1 745 352.00 | | 1 745 352.00 | 1 745 352.00 |
CF Disponibilités | 284 213.00 | | 284 213.00 | 284 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 565.00 | | 2 029 565.00 | 2 029 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 246.00 | | 2 075 246.00 | 2 075 246.00 |
CU Autres participations | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 320.00 | | | 388 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
DG Autres réserves | 1 664 342.00 | | | 1 664 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 567.00 | | | -23 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 946.00 | | | 2 035 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 246.00 | | | 2 075 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 977.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 471.00 | | | -4 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 710.00 | | | 62 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 567.00 | | | -23 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 680.00 | | | 90 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 45 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 45 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 680.00 | | | 90 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 733 452.00 | 1 733 452.00 | | 1 733 452.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 352.00 | 1 745 352.00 | 25 000.00 | 1 770 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | | | 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
ST Autres comptes | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 564.00 | | | 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |