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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 680.00 | | 90 680.00 | 90 680.00 |
BZ Autres créances | 880 984.00 | | 880 984.00 | 880 984.00 |
CF Disponibilités | 1 130 845.00 | | 1 130 845.00 | 1 130 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 829.00 | | 2 011 829.00 | 2 011 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 510.00 | | 2 102 510.00 | 2 102 510.00 |
CU Autres participations | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 320.00 | | | 388 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
DG Autres réserves | 1 769 372.00 | | | 1 769 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 066.00 | | | -75 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 477.00 | | | 2 089 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 510.00 | | | 2 102 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 289.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 705 482.00 | | | 1 705 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738 282.00 | | | 1 738 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 741 038.00 | | | 1 741 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745 974.00 | | | 1 745 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 692.00 | | | -7 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 935.00 | | | 1 753 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 001.00 | | | 1 829 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 066.00 | | | -75 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 719.00 | | 70 000.00 | 1 761 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 741 038.00 | 90 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761 719.00 | | 70 000.00 | 1 761 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VC Groupe et associés | 845 928.00 | 845 928.00 | | 845 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 175.00 | | | 483 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 984.00 | 880 984.00 | 70 000.00 | 950 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | | | 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
ST Autres comptes | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 626.00 | | | 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |