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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 680.00 | | 90 680.00 | 90 680.00 |
BZ Autres créances | 1 646 046.00 | | 1 646 046.00 | 1 646 046.00 |
CF Disponibilités | 344 086.00 | | 344 086.00 | 344 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 132.00 | | 1 990 132.00 | 1 990 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 812.00 | | 2 080 812.00 | 2 080 812.00 |
CU Autres participations | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 320.00 | | | 388 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
DG Autres réserves | 1 694 306.00 | | | 1 694 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 964.00 | | | -29 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 512.00 | | | 2 059 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 812.00 | | | 2 080 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 971.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 308.00 | | | -12 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 520.00 | | | 72 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 964.00 | | | -29 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 680.00 | | | 90 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 680.00 | | | 90 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 629 658.00 | 1 629 658.00 | | 1 629 658.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 046.00 | 1 646 046.00 | 70 000.00 | 1 716 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | | | 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
ST Autres comptes | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 482.00 | | | 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |