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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 575.00 | 71 473.00 | 26 101.00 | 97 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783 409.00 | 1 347 094.00 | 436 314.00 | 1 783 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 799.00 | 216 079.00 | 118 720.00 | 334 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 718.00 | 1 634 647.00 | 588 070.00 | 2 222 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 673.00 | | 267 673.00 | 267 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 802.00 | 38 883.00 | 880 919.00 | 919 802.00 |
BZ Autres créances | 171 425.00 | | 171 425.00 | 171 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 350 467.00 | | 350 467.00 | 350 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 369.00 | 38 883.00 | 2 212 485.00 | 2 251 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 087.00 | 1 673 531.00 | 2 800 556.00 | 4 474 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 582.00 | | | 1 303 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 038.00 | | | 107 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 621.00 | | | 1 520 621.00 |
DP Provisions pour risques | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 884.00 | | | 454 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 520.00 | | | 391 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 330.00 | | | 357 330.00 |
EA Autres dettes | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 890.00 | | | 1 255 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 556.00 | | | 2 800 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 996.00 | | | 919 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 946.00 | | | 1 843 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 222 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 118 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 173.00 | | | 1 757 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 970.00 | 169 678.00 | | 1 464 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 819.00 | 18 655.00 | | 52 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 151.00 | 151 023.00 | | 1 412 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 054.00 | 11 307.00 | 62 433.00 | 114 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 054.00 | 11 307.00 | 62 433.00 | 114 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 521.00 | 391 521.00 | | 391 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 839.00 | 150 275.00 | 303 564.00 | 453 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 978.00 | | | 374 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 407.00 | | | 139 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 717.00 | 1 062 430.00 | 72 287.00 | 1 134 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 560.00 | 919 996.00 | 303 564.00 | 1 223 560.00 |