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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 690.00 | 85 322.00 | 20 367.00 | 105 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785 579.00 | 1 474 766.00 | 310 812.00 | 1 785 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 493.00 | 208 517.00 | 89 976.00 | 298 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 421.00 | 1 768 605.00 | 432 815.00 | 2 201 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 289.00 | | 255 289.00 | 255 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 250.00 | | 103 250.00 | 103 250.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 161.00 | 31 521.00 | 1 163 639.00 | 1 195 161.00 |
BZ Autres créances | 392 555.00 | | 392 555.00 | 392 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 188 046.00 | | 188 046.00 | 188 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 560.00 | 31 521.00 | 2 533 038.00 | 2 564 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 982.00 | 1 800 127.00 | 2 965 854.00 | 4 765 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 541.00 | | | 61 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 621.00 | | | 1 350 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 520.00 | | | -82 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 100.00 | | | 1 378 100.00 |
DP Provisions pour risques | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 645.00 | | | 304 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 286.00 | | | 213 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 042.00 | | | 545 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 372.00 | | | 467 372.00 |
EA Autres dettes | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 562.00 | | | 1 566 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 854.00 | | | 2 965 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 615.00 | | | 1 544 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924.00 | | | 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 718.00 | | | 2 222 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 201 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 084 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 575.00 | | | 97 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 209.00 | | | 2 118 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 647.00 | 178 923.00 | 44 964.00 | 1 634 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 474.00 | 13 849.00 | | 71 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 174.00 | 165 074.00 | 44 964.00 | 1 563 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 045.00 | | 2 854.00 | 24 045.00 |
6T Sur comptes clients | 38 884.00 | | 7 362.00 | 38 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 884.00 | | 7 362.00 | 38 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 929.00 | | 10 216.00 | 62 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 043.00 | 545 043.00 | | 545 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 459.00 | 223 459.00 | | 223 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 161.00 | | | 1 195 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 721.00 | 303 721.00 | | 303 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 985.00 | | | 149 985.00 |
VP Divers | 392 556.00 | | | 392 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 372.00 | 467 372.00 | | 467 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 276.00 | 1 556 432.00 | 92 845.00 | 1 649 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 615.00 | 1 544 615.00 | | 1 544 615.00 |