| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 121.00 | 126 630.00 | 3 491.00 | 130 121.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 4 046.00 | 1 715.00 | 2 331.00 | 4 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908 837.00 | 1 829 939.00 | 78 897.00 | 1 908 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 737.00 | 300 316.00 | 99 421.00 | 399 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 378.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 961.00 | 2 258 599.00 | 196 362.00 | 2 454 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 233.00 | | 535 233.00 | 535 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 975.00 | | 167 975.00 | 167 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 013.00 | 23 010.00 | 1 387 002.00 | 1 410 013.00 |
BZ Autres créances | 598 085.00 | | 598 085.00 | 598 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 742 463.00 | | 742 463.00 | 742 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 684 391.00 | 23 010.00 | 3 661 381.00 | 3 684 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 353.00 | 2 281 610.00 | 3 857 743.00 | 6 139 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 947.00 | | | 209 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 963 700.00 | | | 963 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 384.00 | | | 104 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 031.00 | | | 1 454 031.00 |
DP Provisions pour risques | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 485.00 | | | 677 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 300.00 | | | 881 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 740.00 | | | 545 740.00 |
EA Autres dettes | 201 146.00 | | | 201 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 257.00 | | | 55 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 929.00 | | | 2 360 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 743.00 | | | 3 857 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 532.00 | | | 2 197 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 658.00 | | 101 303.00 | 2 353 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 454 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 312 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 121.00 | | | 132 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 321.00 | | 101 298.00 | 2 211 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 216.00 | | 5.00 | 10 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 645.00 | 64 955.00 | | 2 193 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 849.00 | 1 781.00 | | 124 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068 796.00 | 63 173.00 | | 2 068 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 336.00 | 1 447.00 | | 41 336.00 |
6T Sur comptes clients | 14 875.00 | 12 325.00 | 4 190.00 | 14 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 875.00 | 12 325.00 | 4 190.00 | 14 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 211.00 | 13 772.00 | 4 190.00 | 56 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 772.00 | 4 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 300.00 | 881 300.00 | | 881 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 550.00 | 228 550.00 | | 228 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 517.00 | 178 517.00 | | 178 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 146.00 | 201 146.00 | | 201 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 257.00 | 55 257.00 | | 55 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 075.00 | 1 369 075.00 | | 1 369 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
VB T. V. A. | 78 181.00 | 78 181.00 | | 78 181.00 |
VC Groupe et associés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 326.00 | 158 377.00 | 517 949.00 | 676 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 686.00 | 513 686.00 | | 513 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 563.00 | 2 038 721.00 | 9 843.00 | 2 048 563.00 |
VW T.V.A. | 126 182.00 | 126 182.00 | | 126 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 929.00 | 1 842 980.00 | 517 949.00 | 2 360 929.00 |