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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 953.00 | 3 953.00 | 20 000.00 | 23 953.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 765.00 | 16 847.00 | 917.00 | 17 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 563.00 | 366 316.00 | 161 246.00 | 527 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 953.00 | 387 118.00 | 262 834.00 | 649 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 294.00 | 1 306.00 | 298 988.00 | 300 294.00 |
BZ Autres créances | 137 450.00 | | 137 450.00 | 137 450.00 |
CF Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 977.00 | 1 306.00 | 444 671.00 | 445 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 930.00 | 388 424.00 | 707 506.00 | 1 095 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
DG Autres réserves | 207 407.00 | 183 867.00 | | 207 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 853.00 | 47 639.00 | | 21 853.00 |
DL TOTAL (I) | 275 771.00 | 278 018.00 | | 275 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 081.00 | 235 784.00 | | 207 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 239.00 | 111 389.00 | | 97 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 456.00 | 14 930.00 | | 30 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 225.00 | 81 674.00 | | 76 225.00 |
EA Autres dettes | 20 732.00 | 14 615.00 | | 20 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 734.00 | 458 395.00 | | 431 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 506.00 | 736 413.00 | | 707 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 653.00 | | 34 713.00 | 665 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 413.00 | 649 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 413.00 | 545 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 129.00 | | | 97 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 069.00 | | 34 673.00 | 561 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 455.00 | | 40.00 | 7 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 361.00 | 60 169.00 | 50 413.00 | 377 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 408.00 | 60 169.00 | 50 413.00 | 373 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 298 858.00 | | | 298 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VC Groupe et associés | 117 174.00 | | | 117 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 250.00 | 61 377.00 | 116 831.00 | 187 250.00 |
VI Groupe et associés | 97 240.00 | 97 240.00 | | 97 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
VP Divers | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 330.00 | 443 130.00 | 7 200.00 | 450 330.00 |
VW T.V.A. | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 734.00 | 305 861.00 | 116 831.00 | 431 734.00 |