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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 385.00 | 2 385.00 | 20 000.00 | 22 385.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 009.00 | 403 054.00 | 19 955.00 | 423 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 157.00 | 417 811.00 | 120 346.00 | 538 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 165.00 | | 334 165.00 | 334 165.00 |
BZ Autres créances | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CF Disponibilités | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 509.00 | | 357 509.00 | 357 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 665.00 | 417 811.00 | 477 854.00 | 895 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 168 487.00 | 164 955.00 | | 168 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 576.00 | 3 532.00 | | 8 576.00 |
DL TOTAL (I) | 205 723.00 | 197 146.00 | | 205 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 210.00 | 56 635.00 | | 45 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 720.00 | 22 939.00 | | 18 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 236.00 | 33 697.00 | | 30 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 117.00 | 100 631.00 | | 109 117.00 |
EA Autres dettes | 68 848.00 | 25 239.00 | | 68 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 132.00 | 239 141.00 | | 272 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 854.00 | 436 288.00 | | 477 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 011.00 | 222 942.00 | | 29 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 198.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 853.00 | | 200.00 | 608 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 896.00 | 538 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 569.00 | 95 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 327.00 | 435 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 129.00 | | | 97 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 508.00 | | 200.00 | 504 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 251.00 | 16 456.00 | 70 896.00 | 472 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | 1 569.00 | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 297.00 | 16 456.00 | 69 327.00 | 468 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 685.00 | 196 685.00 | | 196 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 469.00 | 345 469.00 | | 345 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 191.00 | 353 991.00 | 7 200.00 | 361 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 132.00 | 272 132.00 | | 272 132.00 |