| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 953.00 | 3 953.00 | 20 000.00 | 23 953.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 765.00 | 17 323.00 | 442.00 | 17 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 307.00 | 466 215.00 | 64 091.00 | 530 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 417.00 | 487 493.00 | 164 924.00 | 652 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 916.00 | | 313 916.00 | 313 916.00 |
BZ Autres créances | 92 221.00 | | 92 221.00 | 92 221.00 |
CF Disponibilités | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 388.00 | | 417 388.00 | 417 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 805.00 | 487 493.00 | 582 312.00 | 1 069 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
DG Autres réserves | 196 722.00 | 205 110.00 | | 196 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 975.00 | 15 761.00 | | 10 975.00 |
DL TOTAL (I) | 254 209.00 | 267 383.00 | | 254 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 072.00 | 170 869.00 | | 132 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 770.00 | 78 386.00 | | 58 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 473.00 | 30 091.00 | | 35 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 501.00 | 109 295.00 | | 88 501.00 |
EA Autres dettes | 13 284.00 | 20 246.00 | | 13 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 102.00 | 408 890.00 | | 328 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 312.00 | 676 274.00 | | 582 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 953.00 | | 17 117.00 | 649 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 7 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 653.00 | 652 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 373.00 | 548 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 129.00 | | | 97 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 329.00 | | 17 117.00 | 545 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 791.00 | 51 075.00 | 14 373.00 | 450 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 837.00 | 51 075.00 | 14 373.00 | 446 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 313 917.00 | 313 917.00 | | 313 917.00 |
VB T. V. A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VC Groupe et associés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 594.00 | 44 525.00 | 46 070.00 | 90 594.00 |
VI Groupe et associés | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 947.00 | | | 52 947.00 |
VP Divers | 6 935.00 | 6 933.00 | | 6 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 692.00 | 413 492.00 | 7 200.00 | 420 692.00 |
VW T.V.A. | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 103.00 | 282 033.00 | 46 070.00 | 328 103.00 |