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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 953.00 | 3 953.00 | 20 000.00 | 23 953.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 765.00 | 17 085.00 | 680.00 | 17 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 563.00 | 429 751.00 | 97 811.00 | 527 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 953.00 | 450 790.00 | 199 162.00 | 649 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 849.00 | | 341 849.00 | 341 849.00 |
BZ Autres créances | 124 972.00 | | 124 972.00 | 124 972.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 111.00 | | 477 111.00 | 477 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 065.00 | 450 790.00 | 676 274.00 | 1 127 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
DG Autres réserves | 205 110.00 | 207 407.00 | | 205 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 761.00 | 21 853.00 | | 15 761.00 |
DL TOTAL (I) | 267 383.00 | 275 771.00 | | 267 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 869.00 | 207 081.00 | | 170 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 386.00 | 97 239.00 | | 78 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 091.00 | 30 456.00 | | 30 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 295.00 | 76 225.00 | | 109 295.00 |
EA Autres dettes | 20 246.00 | 20 732.00 | | 20 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 890.00 | 431 734.00 | | 408 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 274.00 | 707 506.00 | | 676 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 953.00 | | | 649 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 129.00 | | | 97 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 329.00 | | | 545 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 118.00 | 63 673.00 | | 387 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 165.00 | 63 673.00 | | 383 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 341 850.00 | | | 341 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VC Groupe et associés | 95 548.00 | | | 95 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 960.00 | 48 708.00 | 77 252.00 | 125 960.00 |
VI Groupe et associés | 78 387.00 | 78 387.00 | | 78 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 243.00 | | | 61 243.00 |
VP Divers | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 969.00 | 473 769.00 | 7 200.00 | 480 969.00 |
VW T.V.A. | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 890.00 | 331 639.00 | 77 252.00 | 408 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |