| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 953.00 | 3 953.00 | 20 000.00 | 23 953.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 765.00 | 17 561.00 | 204.00 | 17 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 765.00 | 473 333.00 | 60 432.00 | 533 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 875.00 | 494 848.00 | 161 027.00 | 655 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 329.00 | | 308 329.00 | 308 329.00 |
BZ Autres créances | 89 492.00 | | 89 492.00 | 89 492.00 |
CF Disponibilités | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 078.00 | | 414 078.00 | 414 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 954.00 | 494 848.00 | 575 105.00 | 1 069 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
DG Autres réserves | 187 697.00 | 196 722.00 | | 187 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 467.00 | 10 975.00 | | 13 467.00 |
DL TOTAL (I) | 247 677.00 | 254 209.00 | | 247 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 509.00 | 132 072.00 | | 119 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 654.00 | 58 770.00 | | 60 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 297.00 | 35 473.00 | | 37 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 032.00 | 88 501.00 | | 93 032.00 |
EA Autres dettes | 16 934.00 | 13 284.00 | | 16 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 428.00 | 328 102.00 | | 327 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 105.00 | 582 312.00 | | 575 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 908.00 | | 809 908.00 | 809 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 908.00 | | 809 908.00 | 809 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 608.00 | |
GE Autres charges | | | 15 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 625.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 251.00 | 625.00 | | 3 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 87.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 367.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 391.00 | 258.00 | | 2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 624.00 | 803 159.00 | | 834 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 156.00 | 792 183.00 | | 821 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 467.00 | 10 975.00 | | 13 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 417.00 | | 34 712.00 | 652 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 254.00 | 655 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 254.00 | 551 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 129.00 | | | 97 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 073.00 | | 34 712.00 | 548 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 493.00 | 38 609.00 | 31 254.00 | 487 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 539.00 | 38 609.00 | 31 254.00 | 483 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 308 330.00 | 308 330.00 | | 308 330.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VC Groupe et associés | 75 269.00 | 75 269.00 | | 75 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 460.00 | 37 024.00 | 40 436.00 | 77 460.00 |
VI Groupe et associés | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
VP Divers | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 075.00 | 409 875.00 | 7 200.00 | 417 075.00 |
VW T.V.A. | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 429.00 | 286 993.00 | 40 436.00 | 327 429.00 |