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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 633.00 | 271.00 | 1 904.00 |
AH Fonds commercial | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 704.00 | 35 062.00 | 40 642.00 | 75 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 171.00 | 63 652.00 | 71 519.00 | 135 171.00 |
BF Prêts | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 088.00 | 104 547.00 | 171 541.00 | 276 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 925.00 | 10 958.00 | 63 967.00 | 74 925.00 |
BN En cours de production de biens | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 299.00 | 6 609.00 | 215 691.00 | 222 299.00 |
BZ Autres créances | 109 651.00 | | 109 651.00 | 109 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 273 833.00 | | 273 833.00 | 273 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 037.00 | | 49 037.00 | 49 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 916.00 | 17 567.00 | 865 350.00 | 882 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 004.00 | 122 114.00 | 1 036 890.00 | 1 159 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 68 148.00 | 63 136.00 | | 68 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 608.00 | 28 012.00 | | 80 608.00 |
DL TOTAL (I) | 192 755.00 | 135 148.00 | | 192 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 714.00 | 57 909.00 | | 41 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 134.00 | 12 812.00 | | 13 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 661.00 | 258 961.00 | | 390 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 321.00 | 112 280.00 | | 155 321.00 |
EA Autres dettes | 196 877.00 | 165 204.00 | | 196 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 429.00 | 20 362.00 | | 46 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 135.00 | 627 527.00 | | 844 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 890.00 | 762 675.00 | | 1 036 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 135.00 | 586 983.00 | | 844 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 900 131.00 | | 2 900 131.00 | 2 900 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 131.00 | | 2 900 131.00 | 2 900 131.00 |
FM Production stockée | | | 17 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 4 000.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 4 000.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 899.00 | 4 654.00 | | 3 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | 14 684.00 | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 959.00 | 19 338.00 | | 4 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | -15 338.00 | | -1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 102.00 | 2 199.00 | | 16 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 973.00 | 2 599 938.00 | | 2 924 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 365.00 | 2 571 926.00 | | 2 844 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 608.00 | 28 012.00 | | 80 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 260.00 | 22 069.00 | | 32 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 596.00 | | 22 855.00 | 270 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 832.00 | 21 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 364.00 | 276 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 532.00 | 210 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 356.00 | | 945.00 | 42 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 160.00 | | 21 247.00 | 196 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 080.00 | | 663.00 | 32 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 896.00 | 26 123.00 | 6 472.00 | 84 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 159.00 | 674.00 | | 5 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 738.00 | 25 449.00 | 6 472.00 | 79 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
6T Sur comptes clients | 4 787.00 | 2 022.00 | 201.00 | 4 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 266.00 | 7 501.00 | 201.00 | 10 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 266.00 | 7 501.00 | 201.00 | 10 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 501.00 | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 661.00 | 390 661.00 | | 390 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 877.00 | 196 877.00 | | 196 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
UP Prêts | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 248.00 | 560.00 | | 21 248.00 |
UX Autres créances clients | 207 396.00 | | | 207 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
VB T. V. A. | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
VC Groupe et associés | 55 469.00 | | | 55 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
VI Groupe et associés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 037.00 | | | 49 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 899.00 | 382 211.00 | 20 688.00 | 402 899.00 |
VW T.V.A. | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 135.00 | 844 135.00 | | 844 135.00 |