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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AH Fonds commercial | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | 4 385.00 | 535.00 | 4 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 694.00 | 51 799.00 | 24 895.00 | 76 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 319.00 | 88 552.00 | 64 766.00 | 153 319.00 |
BF Prêts | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 716.00 | 146 640.00 | 151 076.00 | 297 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 897.00 | | 90 897.00 | 90 897.00 |
BN En cours de production de biens | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 852.00 | | 463 852.00 | 463 852.00 |
BZ Autres créances | 232 584.00 | | 232 584.00 | 232 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 100 866.00 | | 100 866.00 | 100 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 174.00 | | 976 174.00 | 976 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 890.00 | 146 640.00 | 1 127 250.00 | 1 273 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 196 231.00 | 108 755.00 | | 196 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 922.00 | 117 475.00 | | 41 922.00 |
DL TOTAL (I) | 282 153.00 | 270 231.00 | | 282 153.00 |
DP Provisions pour risques | 26 436.00 | 9 000.00 | | 26 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 436.00 | 9 000.00 | | 26 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 337.00 | 49 791.00 | | 26 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 121.00 | 362 958.00 | | 477 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 664.00 | 188 695.00 | | 155 664.00 |
EA Autres dettes | 49 839.00 | 300 892.00 | | 49 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 701.00 | 132 820.00 | | 109 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 661.00 | 1 075 385.00 | | 818 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 250.00 | 1 354 616.00 | | 1 127 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 661.00 | 1 075 385.00 | | 818 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 471 902.00 | 34 600.00 | 3 506 502.00 | 3 471 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 471 902.00 | 34 600.00 | 3 506 502.00 | 3 471 902.00 |
FM Production stockée | | | 19 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 466 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 436.00 | |
GE Autres charges | | | 4 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | 1 000.00 | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | 6 350.00 | | 2 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | 13 043.00 | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | -12 043.00 | | -1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 30 748.00 | | 3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 332.00 | 3 210 846.00 | | 3 543 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 410.00 | 3 093 371.00 | | 3 501 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 922.00 | 117 475.00 | | 41 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 289.00 | 37 061.00 | | 28 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 585.00 | 3 667.00 | 13 684.00 | 289 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 220.00 | 23 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 220.00 | 297 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 662.00 | 3 667.00 | 8 684.00 | 217 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 902.00 | | 5 000.00 | 27 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 773.00 | 23 867.00 | | 122 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 104.00 | 185.00 | | 6 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 669.00 | 23 682.00 | | 116 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 17 436.00 | | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 958.00 | 17 436.00 | 10 958.00 | 19 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 436.00 | 10 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 121.00 | 477 121.00 | | 477 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 701.00 | 109 701.00 | | 109 701.00 |
UP Prêts | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
UX Autres créances clients | 463 852.00 | 463 852.00 | | 463 852.00 |
VB T. V. A. | 93 786.00 | 93 786.00 | | 93 786.00 |
VC Groupe et associés | 127 262.00 | 127 262.00 | | 127 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 522.00 | 746 522.00 | | 746 522.00 |
VW T.V.A. | 84 552.00 | 84 552.00 | | 84 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 661.00 | 818 661.00 | | 818 661.00 |