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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 294.00 | 58 268.00 | 11 027.00 | 69 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 391.00 | 77 189.00 | 62 203.00 | 139 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 070.00 | 136 176.00 | 133 894.00 | 270 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 404.00 | | 167 404.00 | 167 404.00 |
BN En cours de production de biens | 192 300.00 | | 192 300.00 | 192 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 650.00 | | 718 650.00 | 718 650.00 |
BZ Autres créances | 215 838.00 | | 215 838.00 | 215 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 706 353.00 | | 706 353.00 | 706 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 743.00 | | 2 014 743.00 | 2 014 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 813.00 | 136 176.00 | 2 148 637.00 | 2 284 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 321 978.00 | 219 899.00 | | 321 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 836.00 | 102 079.00 | | 294 836.00 |
DL TOTAL (I) | 660 814.00 | 365 978.00 | | 660 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914.00 | 686.00 | | 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 927.00 | 501 365.00 | | 711 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 673.00 | 193 258.00 | | 285 673.00 |
EA Autres dettes | 208 706.00 | 130 350.00 | | 208 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 153.00 | 244 788.00 | | 225 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 823.00 | 1 070 446.00 | | 1 487 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 637.00 | 1 436 425.00 | | 2 148 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 819.00 | 17 547.00 | 31 190.00 | 149 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 55.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 154.00 | 17 492.00 | 31 190.00 | 149 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 927.00 | 711 927.00 | | 711 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 672.00 | 285 672.00 | | 285 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 706.00 | 208 706.00 | | 208 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 153.00 | 225 153.00 | | 225 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948 686.00 | 948 686.00 | | 948 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 152.00 | 948 686.00 | 23 467.00 | 972 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 823.00 | 1 487 823.00 | | 1 487 823.00 |