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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 425.00 | 295.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 138.00 | 47 235.00 | 17 902.00 | 65 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 913.00 | 82 198.00 | 55 715.00 | 137 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 429.00 | 129 858.00 | 133 571.00 | 263 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 869.00 | | 101 869.00 | 101 869.00 |
BN En cours de production de biens | 127 319.00 | | 127 319.00 | 127 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 435.00 | | 709 435.00 | 709 435.00 |
BZ Autres créances | 232 560.00 | | 232 560.00 | 232 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 935.00 | | 1 241 935.00 | 1 241 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 364.00 | 129 858.00 | 1 375 506.00 | 1 505 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 214 153.00 | | | 214 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
DL TOTAL (I) | 287 899.00 | | | 287 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 718.00 | | | 517 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 104.00 | | | 245 104.00 |
EA Autres dettes | 125 465.00 | | | 125 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 600.00 | | | 191 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 607.00 | | | 1 087 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 506.00 | | | 1 375 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 607.00 | | | 1 087 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 102 769.00 | | 3 102 769.00 | 3 102 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 769.00 | | 3 102 769.00 | 3 102 769.00 |
FM Production stockée | | | 66 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 298.00 | |
GE Autres charges | | | 6 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 180.00 | | | -24 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 430.00 | | | 3 227 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 684.00 | | | 3 197 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 640.00 | 22 298.00 | 39 080.00 | 146 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 289.00 | 240.00 | 6 104.00 | 6 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 351.00 | 22 058.00 | 32 976.00 | 140 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 718.00 | 517 718.00 | | 517 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 104.00 | 245 104.00 | | 245 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 465.00 | 125 465.00 | | 125 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 600.00 | 191 600.00 | | 191 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969 132.00 | 969 132.00 | | 969 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 593.00 | 969 132.00 | 22 461.00 | 991 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 607.00 | 1 087 607.00 | | 1 087 607.00 |