| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AH Fonds commercial | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | 4 200.00 | 720.00 | 4 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 694.00 | 43 721.00 | 32 973.00 | 76 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 968.00 | 72 948.00 | 68 020.00 | 140 968.00 |
BF Prêts | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 585.00 | 122 773.00 | 166 812.00 | 289 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 147.00 | 10 958.00 | 70 189.00 | 81 147.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 707.00 | | 456 707.00 | 456 707.00 |
BZ Autres créances | 91 878.00 | | 91 878.00 | 91 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 493 698.00 | | 493 698.00 | 493 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 762.00 | 10 958.00 | 1 187 804.00 | 1 198 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 347.00 | 133 731.00 | 1 354 616.00 | 1 488 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 108 755.00 | 68 148.00 | | 108 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 475.00 | 80 608.00 | | 117 475.00 |
DL TOTAL (I) | 270 231.00 | 192 755.00 | | 270 231.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 791.00 | 41 714.00 | | 49 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 230.00 | 13 134.00 | | 40 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 958.00 | 390 661.00 | | 362 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 695.00 | 155 321.00 | | 188 695.00 |
EA Autres dettes | 300 892.00 | 196 877.00 | | 300 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 820.00 | 46 429.00 | | 132 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 385.00 | 844 135.00 | | 1 075 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 616.00 | 1 036 890.00 | | 1 354 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 385.00 | 844 135.00 | | 1 075 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | 1 170.00 | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 304 046.00 | | 3 304 046.00 | 3 304 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 046.00 | | 3 304 046.00 | 3 304 046.00 |
FM Production stockée | | | -111 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 300.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 300.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 350.00 | 3 899.00 | | 6 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 693.00 | 1 060.00 | | 6 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 043.00 | 4 959.00 | | 13 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 043.00 | -1 659.00 | | -12 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 748.00 | 16 102.00 | | 30 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 846.00 | 2 924 973.00 | | 3 210 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 371.00 | 2 844 365.00 | | 3 093 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 475.00 | 80 608.00 | | 117 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 061.00 | 32 260.00 | | 37 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 088.00 | | 33 627.00 | 276 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 197.00 | 27 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 129.00 | 289 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 932.00 | 217 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 302.00 | | 720.00 | 43 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 875.00 | | 20 719.00 | 210 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 911.00 | | 12 188.00 | 21 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 547.00 | 25 465.00 | 7 239.00 | 104 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | 271.00 | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 714.00 | 25 194.00 | 7 239.00 | 98 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
6T Sur comptes clients | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 567.00 | | 6 609.00 | 17 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 567.00 | 9 000.00 | 6 609.00 | 17 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 6 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 958.00 | 362 958.00 | | 362 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 830.00 | 80 830.00 | | 80 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 892.00 | 300 892.00 | | 300 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 820.00 | 132 820.00 | | 132 820.00 |
UP Prêts | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 174.00 | 560.00 | | 26 174.00 |
UX Autres créances clients | 456 707.00 | | | 456 707.00 |
VB T. V. A. | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
VC Groupe et associés | 61 128.00 | | | 61 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VI Groupe et associés | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 048.00 | 584 434.00 | 25 614.00 | 610 048.00 |
VW T.V.A. | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 385.00 | 1 075 385.00 | | 1 075 385.00 |