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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 009 264.00 | 2 800 176.00 | 1 209 088.00 | 4 009 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 307.00 | 50 992.00 | 60 315.00 | 111 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 564.00 | 2 851 168.00 | 1 298 396.00 | 4 149 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 811.00 | | 938 811.00 | 938 811.00 |
BZ Autres créances | 128 831.00 | | 128 831.00 | 128 831.00 |
CF Disponibilités | 265 981.00 | | 265 981.00 | 265 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 352.00 | | 1 373 352.00 | 1 373 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 522 917.00 | 2 851 168.00 | 2 671 748.00 | 5 522 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 820.00 | | | 125 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 471.00 | | | 69 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
DG Autres réserves | 1 344 316.00 | | | 1 344 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 749.00 | | | 96 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 939.00 | | | 1 648 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 499.00 | | | 301 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 508.00 | | | 58 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 579.00 | | | 398 579.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 704.00 | | | 259 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 809.00 | | | 1 022 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 748.00 | | | 2 671 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 966.00 | | | 865 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | | | 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 645.00 | 9 098.00 | 597 743.00 | 588 645.00 |
FG Production vendue services | 1 689 956.00 | | 1 689 956.00 | 1 689 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 601.00 | 9 098.00 | 2 287 699.00 | 2 278 601.00 |
FN Production immobilisée | | | 444 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 940.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76 202.00 | | | 76 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 528.00 | | | -21 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 583.00 | | | 2 735 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 834.00 | | | 2 638 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 749.00 | | | 96 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 684 939.00 | | | 3 684 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 149 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 009 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 559 458.00 | | | 3 559 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 904.00 | | | 101 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 013.00 | 469 940.00 | 18 785.00 | 2 400 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349 626.00 | 450 550.00 | | 2 349 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 387.00 | 19 391.00 | 18 785.00 | 50 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 704.00 | 259 704.00 | | 259 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 763.00 | 145 354.00 | 155 409.00 | 300 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 509.00 | | | 119 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 737.00 | 1 106 102.00 | 23 635.00 | 1 129 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 376.00 | 865 966.00 | 155 409.00 | 1 021 376.00 |