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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 778 710.00 | 4 703 988.00 | 1 074 722.00 | 5 778 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 928 216.00 | | 928 216.00 | 928 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 946.00 | 145 247.00 | 104 699.00 | 249 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 143.00 | | 80 143.00 | 80 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 037 016.00 | 4 849 235.00 | 2 187 780.00 | 7 037 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 651.00 | | 740 651.00 | 740 651.00 |
BZ Autres créances | 49 321.00 | | 49 321.00 | 49 321.00 |
CF Disponibilités | 1 767 300.00 | | 1 767 300.00 | 1 767 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 966.00 | | 162 966.00 | 162 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 450.00 | | 2 720 450.00 | 2 720 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 757 466.00 | 4 849 235.00 | 4 908 231.00 | 9 757 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 020.00 | | | 83 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
DG Autres réserves | 1 973 167.00 | | | 1 973 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 086.00 | | | 509 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 855.00 | | | 2 577 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 158.00 | | | 522 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 437.00 | | | 270 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 989.00 | | | 687 989.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 845 184.00 | | | 845 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 375.00 | | | 2 330 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 908 231.00 | | | 4 908 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 624.00 | | | 1 957 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | | | 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 982.00 | | 602 982.00 | 602 982.00 |
FG Production vendue services | 3 403 903.00 | 41 411.00 | 3 445 315.00 | 3 403 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006 886.00 | 41 411.00 | 4 048 297.00 | 4 006 886.00 |
FN Production immobilisée | | | 905 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 447.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 580.00 | | | 90 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 956 496.00 | | | 4 956 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 410.00 | | | 4 447 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 086.00 | | | 509 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 097 943.00 | | 939 073.00 | 6 097 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 037 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 706 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800 376.00 | | 906 550.00 | 5 800 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 533.00 | | 31 413.00 | 218 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 033.00 | | 1 109.00 | 79 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 370 788.00 | 478 447.00 | | 4 370 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 257 650.00 | 446 338.00 | | 4 257 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 138.00 | 32 109.00 | | 113 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 437.00 | 270 437.00 | | 270 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 712.00 | 169 712.00 | | 169 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 228.00 | 267 228.00 | | 267 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 845 184.00 | 845 184.00 | | 845 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 143.00 | | 80 143.00 | 80 143.00 |
UX Autres créances clients | 740 651.00 | 740 651.00 | | 740 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 351.00 | 148 600.00 | 356 084.00 | 521 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 872.00 | | | 129 872.00 |
VP Divers | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 966.00 | 162 966.00 | | 162 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 083.00 | 952 940.00 | 80 143.00 | 1 033 083.00 |
VW T.V.A. | 208 031.00 | 208 031.00 | | 208 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 375.00 | 1 957 624.00 | 356 084.00 | 2 330 375.00 |