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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 421 495.00 | 4 257 650.00 | 1 163 845.00 | 5 421 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 881.00 | | 378 881.00 | 378 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 533.00 | 113 138.00 | 105 395.00 | 218 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 033.00 | | 79 033.00 | 79 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 097 943.00 | 4 370 788.00 | 1 727 155.00 | 6 097 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 503.00 | | 1 533 503.00 | 1 533 503.00 |
BZ Autres créances | 156 670.00 | | 156 670.00 | 156 670.00 |
CF Disponibilités | 901 638.00 | | 901 638.00 | 901 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 522.00 | | 210 522.00 | 210 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 044.00 | | 2 804 044.00 | 2 804 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 901 987.00 | 4 370 788.00 | 4 531 199.00 | 8 901 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 020.00 | | | 83 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
DG Autres réserves | 1 721 526.00 | | | 1 721 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 640.00 | | | 251 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 769.00 | | | 2 068 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 147.00 | | | 652 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 042.00 | | | 423 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 619.00 | | | 645 619.00 |
EA Autres dettes | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 497.00 | | | 728 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 429.00 | | | 2 462 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 199.00 | | | 4 531 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 844.00 | | | 1 941 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | | | 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 482.00 | 32 800.00 | 903 282.00 | 870 482.00 |
FG Production vendue services | 3 595 029.00 | 12 782.00 | 3 607 811.00 | 3 595 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 465 512.00 | 45 582.00 | 4 511 094.00 | 4 465 512.00 |
FN Production immobilisée | | | 602 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 130 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 517.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 850 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 141.00 | | | 5 130 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878 501.00 | | | 4 878 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 640.00 | | | 251 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 359 918.00 | | 768 276.00 | 5 359 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 186.00 | 79 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 252.00 | 6 097 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 677.00 | 5 800 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 389.00 | 218 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 198 557.00 | | 602 496.00 | 5 198 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 174.00 | | 86 747.00 | 137 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 186.00 | | 79 033.00 | 24 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 854 337.00 | 522 517.00 | 6 066.00 | 3 854 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763 511.00 | 494 816.00 | 677.00 | 3 763 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 825.00 | 27 701.00 | 5 389.00 | 90 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 042.00 | 423 042.00 | | 423 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 689.00 | 157 689.00 | | 157 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 422.00 | 180 422.00 | | 180 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 497.00 | 728 497.00 | | 728 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 033.00 | | 79 033.00 | 79 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 503.00 | 1 533 503.00 | | 1 533 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 84 235.00 | 84 235.00 | | 84 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 363.00 | 130 778.00 | 437 252.00 | 651 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 198.00 | | | 117 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 522.00 | 210 522.00 | | 210 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 729.00 | 1 900 696.00 | 79 033.00 | 1 979 729.00 |
VW T.V.A. | 260 986.00 | 260 986.00 | | 260 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 429.00 | 1 941 844.00 | 437 252.00 | 2 462 429.00 |