| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 607 753.00 | 3 275 075.00 | 1 332 677.00 | 4 607 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 575.00 | 69 876.00 | 60 699.00 | 130 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762 195.00 | 3 344 952.00 | 1 417 243.00 | 4 762 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 711.00 | | 740 711.00 | 740 711.00 |
BZ Autres créances | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
CF Disponibilités | 859 183.00 | | 859 183.00 | 859 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 343.00 | | 66 343.00 | 66 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 951.00 | | 1 693 951.00 | 1 693 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 147.00 | 3 344 952.00 | 3 111 195.00 | 6 456 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 820.00 | | | 125 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 471.00 | | | 69 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
DG Autres réserves | 1 441 066.00 | | | 1 441 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 114.00 | | | 314 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 054.00 | | | 1 963 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 349.00 | | | 156 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 878.00 | | | 102 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 484.00 | | | 477 484.00 |
EA Autres dettes | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 933.00 | | | 382 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 140.00 | | | 1 148 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 195.00 | | | 3 111 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 533.00 | | | 1 108 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | | | 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 671.00 | | 877 671.00 | 877 671.00 |
FG Production vendue services | 2 183 375.00 | 6 286.00 | 2 189 662.00 | 2 183 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 047.00 | 6 286.00 | 3 067 334.00 | 3 061 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 578 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 784.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 063.00 | | | 3 646 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 949.00 | | | 3 331 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 114.00 | | | 314 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 564.00 | | 617 989.00 | 4 149 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 358.00 | | 4 762 195.00 | 5 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 607 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 358.00 | | 130 575.00 | 5 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 009 264.00 | | 598 488.00 | 4 009 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 665.00 | | 19 268.00 | 116 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 634.00 | | 232.00 | 23 634.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851 168.00 | 493 784.00 | | 2 851 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800 176.00 | 474 899.00 | | 2 800 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 992.00 | 18 884.00 | | 50 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 878.00 | 102 878.00 | | 102 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 403.00 | 146 403.00 | | 146 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 433.00 | 154 433.00 | | 154 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 933.00 | 382 933.00 | | 382 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
UX Autres créances clients | 740 711.00 | | | 740 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | | | 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | | | 751.00 |
VB T. V. A. | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 460.00 | 116 859.00 | 38 601.00 | 155 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 225.00 | | | 145 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 343.00 | | | 66 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 000.00 | 833 133.00 | 23 867.00 | 857 000.00 |
VW T.V.A. | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 135.00 | 1 108 533.00 | 38 601.00 | 1 147 135.00 |