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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133 217.00 | 3 763 511.00 | 1 369 706.00 | 5 133 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 340.00 | | 65 340.00 | 65 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 174.00 | 90 825.00 | 46 348.00 | 137 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 359 918.00 | 3 854 337.00 | 1 505 581.00 | 5 359 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 307.00 | | 1 438 307.00 | 1 438 307.00 |
BZ Autres créances | 127 381.00 | | 127 381.00 | 127 381.00 |
CF Disponibilités | 831 733.00 | | 831 733.00 | 831 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 799.00 | | 63 799.00 | 63 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 773.00 | | 2 462 773.00 | 2 462 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 822 692.00 | 3 854 337.00 | 3 968 355.00 | 7 822 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 820.00 | | | 125 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 471.00 | | | 69 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
DG Autres réserves | 1 755 181.00 | | | 1 755 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 074.00 | | | 304 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 129.00 | | | 2 267 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 654.00 | | | 368 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 475.00 | | | 68 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 220.00 | | | 541 220.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703 474.00 | | | 703 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 226.00 | | | 1 701 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 355.00 | | | 3 968 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 618.00 | | | 1 432 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | | | 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 228.00 | | 1 042 228.00 | 1 042 228.00 |
FG Production vendue services | 2 487 006.00 | 6 453.00 | 2 493 459.00 | 2 487 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 529 235.00 | 6 453.00 | 3 535 688.00 | 3 529 235.00 |
FN Production immobilisée | | | 592 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 128 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 430.00 | | | 4 129 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 355.00 | | | 3 825 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 074.00 | | | 304 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 762 195.00 | | 606 400.00 | 4 762 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 677.00 | 5 359 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 266.00 | 5 198 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 411.00 | 137 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 607 753.00 | | 596 071.00 | 4 607 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 575.00 | | 10 010.00 | 130 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 867.00 | | 319.00 | 23 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 344 952.00 | 518 062.00 | 8 677.00 | 3 344 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275 075.00 | 493 701.00 | 5 266.00 | 3 275 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 876.00 | 24 360.00 | 3 411.00 | 69 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 475.00 | 68 475.00 | | 68 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 339.00 | 112 339.00 | | 112 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 308.00 | 157 308.00 | | 157 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703 474.00 | 703 474.00 | | 703 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 307.00 | 1 438 307.00 | | 1 438 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 884.00 | 117 426.00 | 250 457.00 | 367 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 752.00 | | | 187 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 031.00 | 91 031.00 | | 91 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 799.00 | 63 799.00 | | 63 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 673.00 | 1 629 487.00 | 24 186.00 | 1 653 673.00 |
VW T.V.A. | 234 786.00 | 234 786.00 | | 234 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 076.00 | 1 432 618.00 | 250 457.00 | 1 683 076.00 |