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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 447.00 | 94 267.00 | 92 179.00 | 186 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 200.00 | 66 030.00 | 86 169.00 | 152 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 927.00 | 167 425.00 | 183 502.00 | 350 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 990.00 | 29 704.00 | 912 286.00 | 941 990.00 |
BZ Autres créances | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
CF Disponibilités | 506 816.00 | | 506 816.00 | 506 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 076.00 | 29 704.00 | 1 485 372.00 | 1 515 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 003.00 | 197 129.00 | 1 668 874.00 | 1 866 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DG Autres réserves | 871 765.00 | | | 871 765.00 |
DH Report à nouveau | 68 802.00 | | | 68 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 349.00 | | | 166 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 197.00 | | | 1 178 197.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 354.00 | | | 123 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 828.00 | | | 108 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 530.00 | | | 233 530.00 |
EA Autres dettes | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 676.00 | | | 480 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 874.00 | | | 1 668 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 205.00 | | | 389 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 373 854.00 | | 2 373 854.00 | 2 373 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 854.00 | | 2 373 854.00 | 2 373 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 847.00 | |
GE Autres charges | | | 9 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 418.00 | | | 2 375 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 069.00 | | | 2 209 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 349.00 | | | 166 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 414.00 | | | 340 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 134.00 | | | 328 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 868.00 | 35 557.00 | | 131 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | 1 202.00 | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 943.00 | 34 355.00 | | 125 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 829.00 | 108 829.00 | | 108 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 315.00 | 30 843.00 | 91 471.00 | 122 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 297.00 | 995 144.00 | 5 153.00 | 1 000 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 677.00 | 389 205.00 | 91 471.00 | 480 677.00 |